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如何在新年度开账?



  • 不懂财务,求教各位大侠。

    问题:
    2013年度结束后,
    需开2014年的会计期间。
    那2013年的各科目余额如何转入2014年?

    2013年的收入,费用,支出都结转到本年度利润了。

    那如果有:应收款:10000元 应付款:5000元如何转到2014年

    OE有自动开账功能,但开账账簿没有设置缺省借贷科目无法运行,
    开账账簿如何正确设置缺省借贷科目?

    我的测试:
    V6.1
    开账账簿设置缺省科目为“现金”

    产生的分录是

    贷:现金10000
    借:应收款10000

    这时应收款的余额变成20000

    从这个测试我认为OE在2014期 做了一个与2013年等额等向的MOVEline,
    并使用开账账簿缺省科目做了一个反向的MOVEline

    也就是2013年的余额,转到2014年期时
    会使用开账账簿缺省科目做一个反向的MOVEline达到分录平衡。

    官方手册的设定是:something like 111300 Reserve and Profit & Loss Account (generic chart of accounts)

    但中国会计科目表中不知道哪个是对应的科目

    谢谢!








  • 不懂财务,求教各位大侠。

    问题:
    2013年度结束后,
    需开2014年的会计期间。
    那2013年的各科目余额如何转入2014年?

    2013年的收入,费用,支出都结转到本年度利润了。

    那如果有:应收款:10000元 应付款:5000元如何转到2014年

    OE有自动开账功能,但开账账簿没有设置缺省借贷科目无法运行,
    开账账簿如何正确设置缺省借贷科目?

    我的测试:
    V6.1
    开账账簿设置缺省科目为“现金”

    产生的分录是

    贷:现金10000
    借:应收款10000

    这时应收款的余额变成20000

    从这个测试我认为OE在2014期 做了一个与2013年等额等向的MOVEline,
    并使用开账账簿缺省科目做了一个反向的MOVEline

    也就是2013年的余额,转到2014年期时
    会使用开账账簿缺省科目做一个反向的MOVEline达到分录平衡。

    官方手册的设定是:something like 111300 Reserve and Profit & Loss Account (generic chart of accounts)

    但中国会计科目表中不知道哪个是对应的科目

    谢谢!








  • 应该是结转时科目没有整对. 备份账套, 找个会计人员一起研究.

    或者购买服务即可.



  • [quote author=mrshelly link=topic=12663.msg22931#msg22931 date=1381816739]
    应该是结转时科目没有整对. 备份账套, 找个会计人员一起研究.

    或者购买服务即可.
    [/quote]

    谢谢,科目设“现金只是为了研究OE的结转是如何做的”
    查了一些资料感觉OE的概念与中国的会计不一样。

    因为是管理自家小生意用,没打算买服务也没财务。




  • 在论坛看到有前辈手工记账,
    新建了一个“期初科目” 来输入银行期初余额。
    不知道这种做法是否符合中国会计制度。



  • 那个是非财务人员弄的.
    具体的应该咨询你的财务人员.


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