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系统测试在7月遇到的问题和一些解决想法,附带一个提议



  • 当进入测试二,马上遇到的问题有:
    1.会计科目和仓库的初始化。
    2.各个模块或者系统设置中和会计相关的设置。

    openerp当然能把会计部分分开,它能独立开凭证,我举个简单的例子,你如果使用demo的数据和设定,仓库的一切操作都不会产生凭证,那会计只能根据你的进出仓记录或者单据来建立凭证。估计如果按照这个想法来建立系统,首先会计不同意,然后是整个管理层不同意。

    那好我们设定库存点的科目,那系统能自动建立凭证,不过不要高兴太早。系统自动建立的凭证,是理想状态下的凭证,但遇到不理想的状态就比较麻烦,举个例子,你采购进仓,货物的成本价是10元的但因为某种原因现在变了11元,但系统并不知道某种原因是什么(不是不知道变了11元),但建立凭证的时候必须把原因说清楚所以会计必须要修改凭证。这看上去是理所当然的,但实际操作的时候我还没看到有什么特别有效的办法。当然这个比上面的情况好多了,这估计也是wjf一定要库存点设置科目的原因。

    在整个openerp系统里和会计的结合的地方没错都是科目的设置,这些是最烦恼的一方面是中外的会计制度不同,二来是我能力有限。

    [[i] 本帖最后由 simon 于 2008-8-7 11:23 编辑 [/i]]



  • 当进入测试二,马上遇到的问题有:
    1.会计科目和仓库的初始化。
    2.各个模块或者系统设置中和会计相关的设置。

    openerp当然能把会计部分分开,它能独立开凭证,我举个简单的例子,你如果使用demo的数据和设定,仓库的一切操作都不会产生凭证,那会计只能根据你的进出仓记录或者单据来建立凭证。估计如果按照这个想法来建立系统,首先会计不同意,然后是整个管理层不同意。

    那好我们设定库存点的科目,那系统能自动建立凭证,不过不要高兴太早。系统自动建立的凭证,是理想状态下的凭证,但遇到不理想的状态就比较麻烦,举个例子,你采购进仓,货物的成本价是10元的但因为某种原因现在变了11元,但系统并不知道某种原因是什么(不是不知道变了11元),但建立凭证的时候必须把原因说清楚所以会计必须要修改凭证。这看上去是理所当然的,但实际操作的时候我还没看到有什么特别有效的办法。当然这个比上面的情况好多了,这估计也是wjf一定要库存点设置科目的原因。

    在整个openerp系统里和会计的结合的地方没错都是科目的设置,这些是最烦恼的一方面是中外的会计制度不同,二来是我能力有限。

    [[i] 本帖最后由 simon 于 2008-8-7 11:23 编辑 [/i]]



  • 1、 标准的采购流程:

    背景:采购价格(1.2元/件)、物料标准价格(1元/件)、物料是标准价、采购数量:10件

    1.1 收货:
    借:存货 (10件1元/件=10元) MSA
    价差 (12元-10元=2元) PRD
    贷:材料采购(10件
    1.2元/件=12元) MPA

    1.2 发票:数量(10件)、发票单价(1.5元/件)、金额(15元)、税率(进项税10%)
    借:材料采购(10件1.2元/件=12元)MPA
    价差(16.5元-12元-1.5元=3元)PRD
    进项税(15元
    10%=1.5元)
    贷:应付帐款(15元+1.5元=16.5元) 存货10元、价差5元、物资采购0元、税1.5元

    1.3 付款:
    借:应付帐款 16.5元
    贷:现金 16.5元

    2、 带科目设置的采购流程:(收货估价)

    背景:采购价格(1.2元/件)、采购数量:10件

    2.1 收货:
    借:总账科目 (10件1.2元/件=12元) 采购订单中的总账科目
    贷:材料采购(10件
    1.2元/件=12元) MPA

    2.2 发票:数量(10件)、发票单价(1.5元/件)、金额(15元)、税率(进项税10%)
    借:材料采购(10件1.2元/件=12元) MPA
    总账科目(16.5元-12元-1.5元=3元)
    进项税(15元
    10%=1.5元)
    贷:应付帐款(15元+1.5元=16.5元) 总账科目15元、物资采购0元、税1.5元

    2.3 付款:
    借:应付帐款 16.5元
    贷:现金 16.5元

    3、 带科目设置的采购流程:(收货不估价)

    背景:采购价格(1.2元/件)、采购数量:10件

    3.1 收货:
    无会计凭证生成;

    3.2 发票:数量(10件)、发票单价(1.5元/件)、金额(15元)、税率(进项税10%)
    借:总账科目(1.5元/件10件=15元)
    进项税(15元
    10%=1.5元)
    贷:应付帐款(15元+1.5元=16.5元) 总账科目15元、税1.5元

    3.3 付款:
    借:应付帐款 16.5元
    贷:现金 16.5元

    4、 寄售物料的采购流程(直接消耗):

    背景:采购订单价格(不存在)、物料标准价格(1元/件)、物料是标准价、采购信息记录中价格(1.2元/件)、采购数量:10件

    4.1 收货:
    无会计凭证生成;

    4.2 发货(消耗):消耗数量10件
    借:生产成本(10件1元/件=10元) SOA
    价差(12元-10元=2元) CSD
    贷:材料采购(10件
    1.2元/件=12元) CPA

    4.3 发票:数量(10件)、发票单价(1.5元/件)、金额(15元)、税率(进项税10%)
    借:材料采购(10件1.2元/件=12元) CPA
    价差(16.5元-12元-1.5元=3元) CSD
    进项税(15元
    10%=1.5元)
    贷:应付帐款(15元+1.5元=16.5元) 生产成本10元、价差5元、物资采购0元、税1.5元

    4.4 付款:
    借:应付帐款 16.5元
    贷:现金 16.5元

    5、 寄售物料的采购流程(转为自由库存):

    背景:采购订单价格(不存在)、物料标准价格(1元/件)、物料是标准价、采购信息记录中价格(1.2元/件)、采购数量:10件

    5.1 收货:
    无会计凭证生成;

    5.2 转储(自由库存):转储数量10件
    借:存货(10件1元/件=10元) MSA
    价差(12元-10元=2元) CSD
    贷:材料采购(10件
    1.2元/件=12元) CPA

    5.3 发票:数量(10件)、发票单价(1.5元/件)、金额(15元)、税率(进项税10%)
    借:材料采购(10件1.2元/件=12元) CPA
    价差(16.5元-12元-1.5元=3元) CSD
    进项税(15元
    10%=1.5元)
    贷:应付帐款(15元+1.5元=16.5元) 存货10元、价差5元、物资采购0元、税1.5元

    5.4 付款:
    借:应付帐款 16.5元
    贷:现金 16.5元

    [[i] 本帖最后由 simon 于 2008-8-7 10:49 编辑 [/i]]



  • 购入
    借:库存商品
    借:应交税费--应交增值税(进项税额)
    贷:银行存款 (库存现金)借:银行存款

    销售
    借:银行存款
    贷:主营业务收入
    贷:应交税金——应交增值税(销项税额)

    结转销售成本
    借:主营业务成本
    贷:库存商品

    提城建税和教育费附加
    借:主营业务税金及附加
    贷:应交税金
    贷:其他应交歀

    结转利润
    借:主营业务收入
    贷:本年利润

    借:本年利润
    贷:主营业务成本
    借:本年利润
    贷:主营业务税金及附加



  • 1.仓库和库存点的区别
    库存点都有科目对应,仓库没有,但仓库的库存库存点的货物数量能相加(假如你有2个以上的仓库时)这个结果会在货物的状态下看到你拥有多少个实际和虚拟库存。

    2.库存的初始化
    库存的初始化是通过盘点实现,但你要和会计结合的话,你需要设置第一存货损失库存点(最新的翻译为盘存损益)对应科目为待处理流动资产损益,第二你其中一个仓库存货点为库存商品存货点,对应的科目为库存商品(这个比较奇怪系统好像能自动找到那个存货点)
    当你设定这两个后,做盘点操作,系统会自动生成一个凭证,对会计的工作来说这是开始而不是结束。

    3.库存的初始化后你定义了库存点和科目的对应那,问题是只要你其中一个库存点定义了科目,那其他的库存点都要定义科目,不然你没法操作。
    但系统中有两个库存点的科目没法想明白一个是供应商库存点,一个是客户库存点。

    [[i] 本帖最后由 simon 于 2008-8-7 15:21 编辑 [/i]]



  • 系统不是我们开发的,对开源的系统希望大家给点开源精神,要是大家都在等那还不如闭源,找家公司推广,不要系统一进入中国就变了样。这只会让开源系统越来越少,对谁也没好处。
    算了这个问题想明白的自然会做,想不明的我也白说,但我有个最基本的提议:

    你无论问什么最基本劳驾你写个帖子,关键的不要变了太监贴,就算是给解答人的一点补偿吧。


  • 管理员

    非常感谢Simon兄一贯的认真和坚持,我也会将一些学习的心得及时与大家分享的。



  • 我装是安装了,准备用,但是刚开始创建就理不清概念了,谢谢simon,让我有了一点点的了解,如果试用能初始化库存管理和采购,销售这三个的话会继续下去,也会把一些使用上的东西爬上来,我没有能力去改程序,如果下不去的,那只能倒时来逛逛,看看了



  • 不懂财务.

    如果财务系统不适应本地化需求. 为什么不考虑做外挂的财务模块呢?

    问题最终就归结到如何生成对应科目的凭证吧? 不懂财务...



  • 我在测试成本这块时,也出现个问题,就是采购收货后再反冲时,所形成的会计凭证是不对的。后来经到QQ群里问,有人说,OE没有红票反冲功能,正在郁闷中。。。。

    采购收货:借:库存商品
                贷:暂估应付款
    采购退货:贷:库存商品
                借:销售成本,,,,这里就出现问题了, 正确是 借:暂估应付款

    以上的科目是在产品类别中设置的,
    入库科目:220301 暂估应付款-原材料
    出库科目:540100 销售成本
    库存变动科目:140600 库存商品

    以上请高人指点,是哪里出现了问题,还是OE就这样????????





  • 首先感谢 jeff, 在 上海-Jeff 和 重庆-mrshelly 大家 的帮助下,对采购收货后再执行退货业务时,可以实际退货时冲销 暂估应付款 科目
    如:采购业务:
    采购收货:借:库存商品        对应:产品类别-库存变动科目
                贷:暂估应付款    对应:供应商库位-入库科目
    采购退货:贷:库存商品        对应:产品类别-库存变动科目
                借:暂估应付款    对应:供应商库位-出库科目
    解决办法:
    在供应商库位中设置会计科目为:(如灰掉不能输入,可通过把库存类型先改为生产后输入科目,最后再改为供应商类型并保存)
    入库科目:暂估应付款
    出库科目:暂估应付款
    FYI:
    产品类别科目设置如下:
    入库科目:空
    出库科目:空
    库存变动科目:140600 库存商品


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