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测试2 会计初始化



  • 目的与要求:
    掌握企业为了在将来的业务处理时,能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时,应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时,所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。
    实验内容:
    一、设置基础科目:
    (一)根据存货大类分别设置存货科目:(在存货系统中,进入科目设置,选择存货科目)

    存货分类 对应科目
    原材料 原材料(1211)
    产成品 库存商品(1243)
    外购商品 库存商品(1243)

    (二)根据收发类别确定各存货的对方科目:(在存货系统中进入科目设置,选择对方科目)

    收发类别 对应科目 暂估科目
    采购入库 物资采购(1201) 物资采购(1201)
    产成品入库 基本生产成本(410101)
    盘盈入库 待处理流动财产损益(191101)
    销售出库 主营业务成本(5401)

    (三)设置应收系统中的常用科目:(在应收系统中,进入初始设置)
    1.基本科目设置:应收为1131,预收科目为2131,销售收入科目为5101,应交增值税科目为21710105
    2.结算方式科目设置:现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。
    3.调整应收系统的选项:将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”
    4.设置坏账准备期初:坏账准备科目为1141,期初余额为10000元,提取比率为0.5%

    (四)设置应付系统中的常用科目:(在应付系统中,进入初始设置)
    1.基本科目设置:应付为2121,预付科目为1151,采购科目为1201,应交增值税科目为21710101
    2.结算方式科目设置:现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。

    二、期初余额的整理录入:
    (一)录入总账系统各科目的期初余额:
    科目编码 科目名称 方向 期初余额
    1131 应收账款 借 25,000
    1201 物资采购 借 -80,000
    1211 原材料 借 1,004,000
    1243 库存商品 借 2,544,000
    2121 应付账款 贷 5,000
    3131 本年利润 贷 3,478,000
    1141 坏帐准备 贷 10000

    说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司.

    (二)期初货到票未到数的录入:
    2003/05/25收到兴华公司提供的40G硬盘100盒,单价为800元,商品已验收入原料仓库,至今尚未收到发票。
    操作向导:
    (1).启动采购系统,录入采购入库单
    (2).进行期初记账

    (三)期初发货单的录入:
    2003/05/28业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台,报价为6500元,由成品仓库发货。该发货单尚未开票。
    操作向导:
    启动销售系统,录入并审核期初发货单

    (四)进入存货核算系统,录入各仓库期初余额:
    仓库名称 存货名称 数量 结存单价
    原料仓库 PIII芯片 700 1200
    40G硬盘 200 820
    成品仓库 计算机 380 4800
    外购品仓库 1600K打印机 400 1800

    操作向导:
    (1)启动存货系统,录入期初余额
    (2)进行期初记账
    (3)进行对账
     
    (五)进入库存管理系统,录入各仓库期初库存:
    仓库名称 存货名称 数量
    原料仓库 PIII芯片 700
    40G硬盘 200
    成品仓库 计算机 380
    外购品仓库 1600K打印机 400

    操作向导:
    启动库存系统,录入并审核期初库存,(可通过取数功能录入)。
    与存货系统进行对账。
    (六)应收款期初余额的录入及对账:
    应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000元。(以应收单形式录入)
    操作向导:
    启动应收系统,录入期初余额;与总账系统进行对账
    (七)应付款期初余额的录入及对账:
    应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额为5000元。(以应付单形式录入)
    操作向导:
    启动应付系统,录入期初余额;与总账系统进行对账。

    @@@@
    今天在SM在监工下终于把科目初使化完成了! (可惜还没完工继续努力我给你5天时间(!!实际只有一天只是你选择在那一天)把缺的补回来:lol:lol)

    [[i] 本帖最后由 simon 于 2008-9-11 15:25 编辑 [/i]]



  • 目的与要求:
    掌握企业为了在将来的业务处理时,能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时,应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时,所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。
    实验内容:
    一、设置基础科目:
    (一)根据存货大类分别设置存货科目:(在存货系统中,进入科目设置,选择存货科目)

    存货分类 对应科目
    原材料 原材料(1211)
    产成品 库存商品(1243)
    外购商品 库存商品(1243)

    (二)根据收发类别确定各存货的对方科目:(在存货系统中进入科目设置,选择对方科目)

    收发类别 对应科目 暂估科目
    采购入库 物资采购(1201) 物资采购(1201)
    产成品入库 基本生产成本(410101)
    盘盈入库 待处理流动财产损益(191101)
    销售出库 主营业务成本(5401)

    (三)设置应收系统中的常用科目:(在应收系统中,进入初始设置)
    1.基本科目设置:应收为1131,预收科目为2131,销售收入科目为5101,应交增值税科目为21710105
    2.结算方式科目设置:现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。
    3.调整应收系统的选项:将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”
    4.设置坏账准备期初:坏账准备科目为1141,期初余额为10000元,提取比率为0.5%

    (四)设置应付系统中的常用科目:(在应付系统中,进入初始设置)
    1.基本科目设置:应付为2121,预付科目为1151,采购科目为1201,应交增值税科目为21710101
    2.结算方式科目设置:现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。

    二、期初余额的整理录入:
    (一)录入总账系统各科目的期初余额:
    科目编码 科目名称 方向 期初余额
    1131 应收账款 借 25,000
    1201 物资采购 借 -80,000
    1211 原材料 借 1,004,000
    1243 库存商品 借 2,544,000
    2121 应付账款 贷 5,000
    3131 本年利润 贷 3,478,000
    1141 坏帐准备 贷 10000

    说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司.

    (二)期初货到票未到数的录入:
    2003/05/25收到兴华公司提供的40G硬盘100盒,单价为800元,商品已验收入原料仓库,至今尚未收到发票。
    操作向导:
    (1).启动采购系统,录入采购入库单
    (2).进行期初记账

    (三)期初发货单的录入:
    2003/05/28业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台,报价为6500元,由成品仓库发货。该发货单尚未开票。
    操作向导:
    启动销售系统,录入并审核期初发货单

    (四)进入存货核算系统,录入各仓库期初余额:
    仓库名称 存货名称 数量 结存单价
    原料仓库 PIII芯片 700 1200
    40G硬盘 200 820
    成品仓库 计算机 380 4800
    外购品仓库 1600K打印机 400 1800

    操作向导:
    (1)启动存货系统,录入期初余额
    (2)进行期初记账
    (3)进行对账
     
    (五)进入库存管理系统,录入各仓库期初库存:
    仓库名称 存货名称 数量
    原料仓库 PIII芯片 700
    40G硬盘 200
    成品仓库 计算机 380
    外购品仓库 1600K打印机 400

    操作向导:
    启动库存系统,录入并审核期初库存,(可通过取数功能录入)。
    与存货系统进行对账。
    (六)应收款期初余额的录入及对账:
    应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000元。(以应收单形式录入)
    操作向导:
    启动应收系统,录入期初余额;与总账系统进行对账
    (七)应付款期初余额的录入及对账:
    应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额为5000元。(以应付单形式录入)
    操作向导:
    启动应付系统,录入期初余额;与总账系统进行对账。

    @@@@
    今天在SM在监工下终于把科目初使化完成了! (可惜还没完工继续努力我给你5天时间(!!实际只有一天只是你选择在那一天)把缺的补回来:lol:lol)

    [[i] 本帖最后由 simon 于 2008-9-11 15:25 编辑 [/i]]



  • 对了负债类有个问题,就是负债以经设为负了,里面的科目又设成负,那不就变成负负得正了~在打印时发现的错误



  • 这个是wjf搞错了,要把负债和权益下的科目的方向全部改为正,因为大类的负债和权益的科目方向设为负。如果再负就是正了。



  • 又被大家批评了一通
    先将这个会计期初建账的帖子标记一下

    在这个群里被批评的最多 也是学到的最多的地方

    谢谢大家


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