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测试6 财务处理



  • [align=left][align=left][b][size=99px][/b][size=99px][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]一、应收款的确认 [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]将上述销售业务中所涉及到的销售发票进行审核。财务部门据此结转各项收入。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]操作向导: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](一)在应收系统中,进入[日常处理]—[应收单据处理]—[应收单据审核] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](二)根据发票生成凭证:在应收系统中,进入[日常处理]—[制单处理],选择发票制单(生成凭证时可做合并制单)。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](三)账表查询:根据信用期限进行单据报警查询。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]
    [/size][size=12pt]根据信用额度进行信用报警查询。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt] [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]二、收款结算: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](一)收到预收款 [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]2003/06/05[/size][size=12pt]收到昌新贸易公司以汇票方式支付的预付货款30000元。财务部门据此生成相应凭证。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]操作向导: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](一)录入收款单:在应收系统中,进入[日常处理]—[收款单据处理]—[收款单据录入](注意:款项类型为“预收款”) [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](二)审核收款单:在应收系统中,进入[日常处理]—[收款单据处理] —[收款单据审核][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](三)根据收款单生成凭证:在应收系统中,进入[日常处理]—[制单处理],选择结算单制单。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](二)收到应收款 [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]1[/size][size=12pt].2003/06/26收到利氏公司以支票方式支付的货款50000元,用于冲减其所欠的第一笔货款。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]操作向导: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](一)录入收款单:在应收系统中,进入[日常处理]—[收款单据处理]—[收款单据录入](注意:款项类型为“应收款”) [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](二)审核收款单:在应收系统中,进入[日常处理]—[收款单据处理] —[收款单据审核][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](三)核销应收款:在应收系统中,进入[日常处理]—[核销] —[手工核销] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]2[/size][size=12pt].2003/06/21收到精益公司的500元现金,用于归还其所欠的代垫安装费。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]操作向导: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](一)录入收款单:在应收系统中,进入[日常处理]—[收款单据处理]—[收款单据录入](注意:款项类型为“应收款”) [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](二)审核收款单:在应收系统中,进入[日常处理]—[收款单据处理] —[收款单据审核][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](三)核销应收款:在应收系统中,进入[日常处理]—[核销] —[自动核销] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]3[/size][size=12pt].查询业务明细账 [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]4[/size][size=12pt].查询收款预测 [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]三、转账处理 [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](一)预收冲应收 [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]2003/06/26[/size][size=12pt]将收到的昌新贸易公司30000元的预收款冲减其应收账款。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]操作向导: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]在应收系统中,进入[日常处理]—[转账]—[预收冲应收] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](二)红票对冲 [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]将利氏公司的一张红字发票与其一张兰字销售发票进行对冲。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]操作向导: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]在应收系统中,进入[日常处理]—[转账]—[红票对冲]—[手工对冲] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt] [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]四、坏账处理 [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](一)发生坏账时 [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]2003/06/27[/size][size=12pt]收到通知华宏公司破产,其所欠款项将无法收回,做坏账处理。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]操作向导: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]在应收系统中,进入[日常处理]—[转账]—[坏账处理]—[坏账发生] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](二)坏账收回 [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]2003/06/28[/size][size=12pt]收回华宏公司已做坏账的货款50000元现金,做坏账收回处理。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]操作向导: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](一)录入并审核收款单:在应收系统中,进入[日常处理]—[收款单据处理]—[收款单据录入](注意:款项类型为“应收款”) [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](二)坏账收回处理:在应收系统中,进入[日常处理]—[转账]—[坏账处理]—[坏账收回] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](三)计提本年度的坏账准备 [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]操作向导: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]在应收系统中,进入[日常处理]—[转账]—[坏账处理]—[计提坏账准备] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt] [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]五、财务核算: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](一)将上述业务中未生成凭证的单据生成相应的凭证 [/size][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]在应收系统中,进入[日常处理]—[制单处理] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]1[/size][size=12pt].发票制单 [/size][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]2[/size][size=12pt].结算单制单: [/size][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]3[/size][size=12pt].[/size]
    [size=12pt]转账制单: [/size][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]4[/size][size=12pt].[/size]
    [size=12pt]现结制单: [/size][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]5[/size][size=12pt].[/size]
    [size=12pt]坏账处理制单: [/size][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](二)查询凭证 [/size][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left]
    [size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]第二部分:供应商往来款的处理 [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]一、应付款的确认 [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]将上述采购业务中所涉及到的采购发票进行审核。财务部门据此结转各项成本。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]操作向导: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](一)在应付系统中,进入[日常处理]—[应付单据处理]—[应付单据审核] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](二)根据发票生成凭证:在应付系统中,进入[日常处理]—[制单处理],选择发票制单(生成凭证时可做合并制单)。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt] [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]二、付款结算: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]1[/size][size=12pt].2003/06/26以支票方式支付给兴华公司货款76752元。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]操作向导: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](一)录入付款单:在应付系统中,进入[日常处理]—[付款单据处理]—[付款单据录入](注意:款项类型为“应付款”) [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](二)审核付款单:在应付系统中,进入[日常处理]—[付款单据处理] —[付款单据审核][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](三)核销应付款:在应付系统中,进入[日常处理]—[核销] —[手工核销] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]2[/size][size=12pt].查询业务明细账 [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]3[/size][size=12pt].查询付款预测 [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt] [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]三、转账处理 [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]红票对冲: [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]将建昌公司的一张红字发票与其一张兰字销售发票进行对冲。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]操作向导: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]在应付系统中,进入[日常处理]—[转账]—[红票对冲]—[手工对冲] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt] [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]四、财务核算: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](一)将上述业务中未生成凭证的单据生成相应的凭证 [/size][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]在应付系统中,进入[日常处理]—[制单处理] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]1[/size][size=12pt].发票制单: [/size][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]2[/size][size=12pt].结算单制单: [/size][size=12pt][/size][/align][/align][size=12pt] 3.[/size][size=12pt]现结制单:[/size]



  • [align=left][align=left][b][size=99px][/b][size=99px][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]一、应收款的确认 [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]将上述销售业务中所涉及到的销售发票进行审核。财务部门据此结转各项收入。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]操作向导: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](一)在应收系统中,进入[日常处理]—[应收单据处理]—[应收单据审核] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](二)根据发票生成凭证:在应收系统中,进入[日常处理]—[制单处理],选择发票制单(生成凭证时可做合并制单)。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](三)账表查询:根据信用期限进行单据报警查询。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]
    [/size][size=12pt]根据信用额度进行信用报警查询。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt] [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]二、收款结算: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](一)收到预收款 [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]2003/06/05[/size][size=12pt]收到昌新贸易公司以汇票方式支付的预付货款30000元。财务部门据此生成相应凭证。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]操作向导: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](一)录入收款单:在应收系统中,进入[日常处理]—[收款单据处理]—[收款单据录入](注意:款项类型为“预收款”) [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](二)审核收款单:在应收系统中,进入[日常处理]—[收款单据处理] —[收款单据审核][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](三)根据收款单生成凭证:在应收系统中,进入[日常处理]—[制单处理],选择结算单制单。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](二)收到应收款 [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]1[/size][size=12pt].2003/06/26收到利氏公司以支票方式支付的货款50000元,用于冲减其所欠的第一笔货款。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]操作向导: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](一)录入收款单:在应收系统中,进入[日常处理]—[收款单据处理]—[收款单据录入](注意:款项类型为“应收款”) [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](二)审核收款单:在应收系统中,进入[日常处理]—[收款单据处理] —[收款单据审核][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](三)核销应收款:在应收系统中,进入[日常处理]—[核销] —[手工核销] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]2[/size][size=12pt].2003/06/21收到精益公司的500元现金,用于归还其所欠的代垫安装费。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]操作向导: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](一)录入收款单:在应收系统中,进入[日常处理]—[收款单据处理]—[收款单据录入](注意:款项类型为“应收款”) [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](二)审核收款单:在应收系统中,进入[日常处理]—[收款单据处理] —[收款单据审核][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](三)核销应收款:在应收系统中,进入[日常处理]—[核销] —[自动核销] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]3[/size][size=12pt].查询业务明细账 [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]4[/size][size=12pt].查询收款预测 [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]三、转账处理 [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](一)预收冲应收 [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]2003/06/26[/size][size=12pt]将收到的昌新贸易公司30000元的预收款冲减其应收账款。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]操作向导: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]在应收系统中,进入[日常处理]—[转账]—[预收冲应收] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](二)红票对冲 [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]将利氏公司的一张红字发票与其一张兰字销售发票进行对冲。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]操作向导: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]在应收系统中,进入[日常处理]—[转账]—[红票对冲]—[手工对冲] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt] [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]四、坏账处理 [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](一)发生坏账时 [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]2003/06/27[/size][size=12pt]收到通知华宏公司破产,其所欠款项将无法收回,做坏账处理。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]操作向导: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]在应收系统中,进入[日常处理]—[转账]—[坏账处理]—[坏账发生] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](二)坏账收回 [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]2003/06/28[/size][size=12pt]收回华宏公司已做坏账的货款50000元现金,做坏账收回处理。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]操作向导: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](一)录入并审核收款单:在应收系统中,进入[日常处理]—[收款单据处理]—[收款单据录入](注意:款项类型为“应收款”) [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](二)坏账收回处理:在应收系统中,进入[日常处理]—[转账]—[坏账处理]—[坏账收回] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](三)计提本年度的坏账准备 [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]操作向导: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]在应收系统中,进入[日常处理]—[转账]—[坏账处理]—[计提坏账准备] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt] [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]五、财务核算: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](一)将上述业务中未生成凭证的单据生成相应的凭证 [/size][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]在应收系统中,进入[日常处理]—[制单处理] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]1[/size][size=12pt].发票制单 [/size][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]2[/size][size=12pt].结算单制单: [/size][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]3[/size][size=12pt].[/size]
    [size=12pt]转账制单: [/size][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]4[/size][size=12pt].[/size]
    [size=12pt]现结制单: [/size][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]5[/size][size=12pt].[/size]
    [size=12pt]坏账处理制单: [/size][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](二)查询凭证 [/size][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left]
    [size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]第二部分:供应商往来款的处理 [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]一、应付款的确认 [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]将上述采购业务中所涉及到的采购发票进行审核。财务部门据此结转各项成本。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]操作向导: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](一)在应付系统中,进入[日常处理]—[应付单据处理]—[应付单据审核] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](二)根据发票生成凭证:在应付系统中,进入[日常处理]—[制单处理],选择发票制单(生成凭证时可做合并制单)。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt] [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]二、付款结算: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]1[/size][size=12pt].2003/06/26以支票方式支付给兴华公司货款76752元。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]操作向导: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](一)录入付款单:在应付系统中,进入[日常处理]—[付款单据处理]—[付款单据录入](注意:款项类型为“应付款”) [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](二)审核付款单:在应付系统中,进入[日常处理]—[付款单据处理] —[付款单据审核][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](三)核销应付款:在应付系统中,进入[日常处理]—[核销] —[手工核销] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]2[/size][size=12pt].查询业务明细账 [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]3[/size][size=12pt].查询付款预测 [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt] [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]三、转账处理 [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]红票对冲: [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]将建昌公司的一张红字发票与其一张兰字销售发票进行对冲。 [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]操作向导: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]在应付系统中,进入[日常处理]—[转账]—[红票对冲]—[手工对冲] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt] [/size][/align][/align][align=left][align=left][b][size=12pt]四、财务核算: [/size][/b][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt](一)将上述业务中未生成凭证的单据生成相应的凭证 [/size][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]在应付系统中,进入[日常处理]—[制单处理] [/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]1[/size][size=12pt].发票制单: [/size][size=12pt][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=12pt]2[/size][size=12pt].结算单制单: [/size][size=12pt][/size][/align][/align][size=12pt] 3.[/size][size=12pt]现结制单:[/size]





  • 附件为一个数据库的备份。[attach]125[/attach]


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