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关于OE 的 Reconcile



  • 经过下午 wjf 的财务勾销扫盲..

    了解到 财务勾销, 就是标记出 一个科目里 借与贷的冲抵情况.
    一般只要把某些借与某些贷标记为一组就行了.如果借与贷的金额刚好吻合. 则对应的几条借与贷就被勾销了.

    勾销的好处就在于科目在查找余额的出处时, 处理的数据量不用太大. 因为被勾销的项目肯定是借贷冲抵. 差额是0, 所以, 在计算科目余额时, 应该不需要纳入到计算中来(不知道OE在算科目余额时, 有没有把已Reconcile的分录排除掉, 我想应该是的吧)
    另外一个好处就是, 从未色消分录中, 可以倒溯到发票,再倒溯到业务单据, 可以很容易查询出业务环节中哪些业务导致了资金流的不畅.

    今天下午没有 讨论 Auto Reconcile的情况. 需要的同学可以自己测试一下. 下午仅仅讨论了关于 手工Reconcile的步骤.

    下午首先发现了一处对于翻译或者对于菜单项理解不到位的地方:

    那就是菜单:
    财务管理(Financial Management)-->定期处理(Periodical Processing)-->对账(Reconciliation)-->选择未对账分录(Unreconcile entries)
    [attach]566[/attach]

    按菜单项 应该是理解为 是"需要进行 Reconcile"的 entries 列表.
    但事实上.
    Reconciliation 菜单项下的
    Reconcile entries 与 Unreconcile entries 对应的两个动作.
    Reconcile entries 是 对账(Reconcile) 动作. 也就是, 你要勾销你的分录行, 就点这里没错啦.


    Reconcile entries 是 取消对账(Unreconcile) 动作.

    所以, 下午的时候, 在这里还是纠结了一小段时间.

    所以, 当凭证行录入后.

    在 Reconcile entries 中选择了这个分录的Journal(需要勾选可Reconcile)时, 就是列出相应的分录.

    [attach]567[/attach][attach]568[/attach]
    要勾销 借项贷项.
    只需要按住Ctrl(GTK Client) 再点选中相关借贷分录. 然后 点击 工具栏上的工具(操作), 然后 选择 "对账(Reconcile Entries)"

    如果借贷平衡(就是借的钱同贷的钱总和相等) 那就直接就 Reconcile OK 啦.

    如果不平衡, 会有(Reconcile With Write-Off)与(Partial Reconcile) 两个选择. 一般来讲 只要还有后续的勾销可能, 就选择 Partial Reconcile(部分勾销).

    然后 等待以后的勾销, 只要以后某一次的勾销让借贷平衡了, 相关的分录就自动勾销了. 否则后面还要继续与其它分录进行勾销..

    如果,,,,, 我是说如果哈... 勾了N久, 一些分录还是没有 Reconcile 掉. 那么, 在一些方面的强大压力下, 觉得不能让分录再呆这里了. 那就选择 Reconcile With Write-Off(需要提供 销帐的 Journal 及 Account)

    勾销完成后, 回到 Unreconcile entries 中, 相关分录中 Reconcile 字段就会有 勾销单ID(account.move.reconcile id)出现.

    [attach]569[/attach]



  • 经过下午 wjf 的财务勾销扫盲..

    了解到 财务勾销, 就是标记出 一个科目里 借与贷的冲抵情况.
    一般只要把某些借与某些贷标记为一组就行了.如果借与贷的金额刚好吻合. 则对应的几条借与贷就被勾销了.

    勾销的好处就在于科目在查找余额的出处时, 处理的数据量不用太大. 因为被勾销的项目肯定是借贷冲抵. 差额是0, 所以, 在计算科目余额时, 应该不需要纳入到计算中来(不知道OE在算科目余额时, 有没有把已Reconcile的分录排除掉, 我想应该是的吧)
    另外一个好处就是, 从未色消分录中, 可以倒溯到发票,再倒溯到业务单据, 可以很容易查询出业务环节中哪些业务导致了资金流的不畅.

    今天下午没有 讨论 Auto Reconcile的情况. 需要的同学可以自己测试一下. 下午仅仅讨论了关于 手工Reconcile的步骤.

    下午首先发现了一处对于翻译或者对于菜单项理解不到位的地方:

    那就是菜单:
    财务管理(Financial Management)-->定期处理(Periodical Processing)-->对账(Reconciliation)-->选择未对账分录(Unreconcile entries)
    [attach]566[/attach]

    按菜单项 应该是理解为 是"需要进行 Reconcile"的 entries 列表.
    但事实上.
    Reconciliation 菜单项下的
    Reconcile entries 与 Unreconcile entries 对应的两个动作.
    Reconcile entries 是 对账(Reconcile) 动作. 也就是, 你要勾销你的分录行, 就点这里没错啦.


    Reconcile entries 是 取消对账(Unreconcile) 动作.

    所以, 下午的时候, 在这里还是纠结了一小段时间.

    所以, 当凭证行录入后.

    在 Reconcile entries 中选择了这个分录的Journal(需要勾选可Reconcile)时, 就是列出相应的分录.

    [attach]567[/attach][attach]568[/attach]
    要勾销 借项贷项.
    只需要按住Ctrl(GTK Client) 再点选中相关借贷分录. 然后 点击 工具栏上的工具(操作), 然后 选择 "对账(Reconcile Entries)"

    如果借贷平衡(就是借的钱同贷的钱总和相等) 那就直接就 Reconcile OK 啦.

    如果不平衡, 会有(Reconcile With Write-Off)与(Partial Reconcile) 两个选择. 一般来讲 只要还有后续的勾销可能, 就选择 Partial Reconcile(部分勾销).

    然后 等待以后的勾销, 只要以后某一次的勾销让借贷平衡了, 相关的分录就自动勾销了. 否则后面还要继续与其它分录进行勾销..

    如果,,,,, 我是说如果哈... 勾了N久, 一些分录还是没有 Reconcile 掉. 那么, 在一些方面的强大压力下, 觉得不能让分录再呆这里了. 那就选择 Reconcile With Write-Off(需要提供 销帐的 Journal 及 Account)

    勾销完成后, 回到 Unreconcile entries 中, 相关分录中 Reconcile 字段就会有 勾销单ID(account.move.reconcile id)出现.

    [attach]569[/attach]



  • 原来shelly认真起来,文档写得呱呱叫啊



  • 过奖, 过奖... 感谢你的 财务 启蒙啊... 我不知道啥时候能财务入门.....

    唉....



  • 这个对帐是财务内部的对帐(如会计与出纳的对帐),还是财务与其他部门的对帐(如仓库和会计的对帐)呢?



  • shelly继续瓜瓜叫啊,哈哈


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