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OpenERP简单业务的会计处理流程介绍



  • 前两天尝试了一下直接在OpenERP财务模块里直接手工记帐. 现将流程整理出来共享.


    旨在引导熟悉财务模块的操作界面,以及常用的业务操作.
    有不明或有待商榷之处, 请及时指正参与讨论

    简单业务流程描述.
    *公司银行帐面期初3000.00元
    *银行取现金2000.00
    *公司向 供应商001 支付现金预付款 2000.00
    *公司向 供应商001 采购 产品001 2台(单价 3000.00)
    *公司销售 1台(销售价 4200.00)给 客户001
    *公司收到 客户001 付款4200.00
    *公司支付 供应商001 采购余款 4000.00

    1 帐套初始化配置.
      1.1      安装一个空帐套.  ( 无 demo 数据, 跳过配置向导)
                附OE图:
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      1.2      使用 admin 安装 account 及 account_cancel 模块
                      account_cancel 模块是方便按本贴操作有误时能方便地退回操作.
                附OE图:
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      1.3      添加一个用户 zwcl (账务处理), 设置用户相关权限.
                附OE图:
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      1.4      财务模块配置
          1.4.1    会计年度及会计期间配置
                        菜单项: "会计"-->"设置"-->"财务会计"-->"会计期间"-->"会计年度"
                        配置会计年度时, 可以在界面上的 "创建月度会计期间" 来配置 该年度的各个会计期间.
                    附OE图:
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          1.4.2    会计科目类型及科目配置
                        菜单项: "会计"-->"设置"-->"财务会计"-->"科目"-->"科目类型"
                        菜单项: "会计"-->"设置"-->"财务会计"-->"科目"-->"科目"
                    附OE图:
    [attachimg=6]

          1.4.3    账簿配置
                        菜单项: "会计"-->"设置"-->"财务会计"-->"账簿"-->"账簿"
                    附OE图:
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  • 2 业务处理

        2.1    银行及现金业务
            2.1.1    银行期初
                在这里使用 银行对帐单 来实现
                生成凭证
                    借 银行存款    3000.00
                    贷 期初科目    3000.00

                银行对帐单 菜单项: "会计"-->"银行和现金"-->"银行对帐单"
                附OE图:
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            2.1.3    银行取现
                为了完成后面的现金支付, 需要从 银行存款 中取出 2000.00 来完成
                生成凭证
                    借 现金    2000.00
                    贷 银行存款    2000.00

                现金处理 菜单项: "会计"-->"银行和现金"-->"现金记录"
                现金记录 在OE的操作里比较好玩.  先设置钱箱原有多少(期初只需要设置一次) 以后每次打开钱箱都会自动沿用前面的钱箱期初.  然后设置交易后的钱箱里的金额(以各种面值的钱币数来确认), 以及交易业务单据, 一条或者多条数据, 如客户交款, 供应商现金支付, 以及其它的一般现金交易项. 最后以"关闭出纳帐"为结束.
                附OE图:
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        2.2    采购
            简单的采购,主要 记上 库存商品 及 应付帐款  各6000.00(2*3000.00)
                生成凭证
                    借 库存商品    6000.00
                    贷 应付帐款    6000.00

                菜单项: "会计"-->"供应商列表"-->"供应商发票"
                附OE图:
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        2.3    采购预付现金
            支付预付的现金,冲掉一部分应付帐款.
                生成凭证
                    借 应付帐款    2000.00
                    贷 现金    2000.00

                现金处理 菜单项: "会计"-->"银行和现金"-->"现金记录"           
                附OE图:
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        2.4    销售
            完成销售,记帐
                生成凭证
                    借 应收帐款    4200.00
                    贷 主营收入    4200.00

                菜单项: "会计"-->"客户"-->"客户发票"
                附OE图:
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            完成销售成本,记帐
                生成凭证
                    借 主营成本    3000.00
                    贷 库存商品    3000.00

                菜单项: "会计"-->"账簿的分录"-->"账簿的分录"
                销售成本 没有特定的菜单去处理(在没有安装库存模块情况下), 所以,这部分的记帐手工添加一张凭证即可.
                附OE图:
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        2.5    销售收款
            销售收款, 银行钱钱变多, 应收帐款减少....
                生成凭证
                    借 银行存款    4200.00
                    贷 应收账款    4200.00

                销售收款 菜单项: "会计"-->"银行和现金"-->"银行对帐单"
                附OE图:
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        2.6    采购余款支付
            使用银行存款支付应付款,冲掉应付帐款 4000.00
                生成凭证
                    借 应付帐款    4000.00
                    贷 银行存款    4000.00

                采购银行付款 菜单项: "会计"-->"银行和现金"-->"银行对帐单"
                附OE图:
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  • 仅以此贴 感谢 冷火(279175976) l21(191433230) jeff(85822082) 阿飞(724291658)  对完成本贴的帮助...

    当然, 还有CCAV.....  MTV.....



  • 总监劳苦功高



  • 我在打开现金记录,新建一条记录的时候,无法打开钱箱,系统报错,说[i]“您的 OpenERP 版本没有包含支持。支持与维护服务在此处可以购买:模型”%s“的字段”[/i], 敢问诸位,是不是漏装什么模块了?



  • [quote author=bright523 link=topic=2719.msg11344#msg11344 date=1339410169]
    我在打开现金记录,新建一条记录的时候,无法打开钱箱,系统报错,说[i]“您的 OpenERP 版本没有包含支持。支持与维护服务在此处可以购买:模型”%s“的字段”[/i], 敢问诸位,是不是漏装什么模块了?
    [/quote]

    找到原因了,因该先打开钱箱,然后再创建现金交易。阿里斯顾~



  • 请教楼上,我在‘打开钱箱’就出错”您的 OpenERP 版本没有包含支持。支持与维护服务在此处可以购买:模型”%s“的字段“,需要怎么处理呢?



  • [quote author=stmakers link=topic=2719.msg11372#msg11372 date=1339750161]
    请教楼上,我在‘打开钱箱’就出错”您的 OpenERP 版本没有包含支持。支持与维护服务在此处可以购买:模型”%s“的字段“,需要怎么处理呢?
    [/quote]

    你这个错误不属于本贴讨论范围 ....



  • 感觉银行对账的处理 有点问题,不应该有个 “期初”这样的科目。


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