OpenERP简单业务的会计处理流程介绍
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前两天尝试了一下直接在OpenERP财务模块里直接手工记帐. 现将流程整理出来共享.
旨在引导熟悉财务模块的操作界面,以及常用的业务操作.
有不明或有待商榷之处, 请及时指正参与讨论
简单业务流程描述.
*公司银行帐面期初3000.00元
*银行取现金2000.00
*公司向 供应商001 支付现金预付款 2000.00
*公司向 供应商001 采购 产品001 2台(单价 3000.00)
*公司销售 1台(销售价 4200.00)给 客户001
*公司收到 客户001 付款4200.00
*公司支付 供应商001 采购余款 4000.00
1 帐套初始化配置.
1.1 安装一个空帐套. ( 无 demo 数据, 跳过配置向导)
附OE图:
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1.2 使用 admin 安装 account 及 account_cancel 模块
account_cancel 模块是方便按本贴操作有误时能方便地退回操作.
附OE图:
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1.3 添加一个用户 zwcl (账务处理), 设置用户相关权限.
附OE图:
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1.4 财务模块配置
1.4.1 会计年度及会计期间配置
菜单项: "会计"-->"设置"-->"财务会计"-->"会计期间"-->"会计年度"
配置会计年度时, 可以在界面上的 "创建月度会计期间" 来配置 该年度的各个会计期间.
附OE图:
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1.4.2 会计科目类型及科目配置
菜单项: "会计"-->"设置"-->"财务会计"-->"科目"-->"科目类型"
菜单项: "会计"-->"设置"-->"财务会计"-->"科目"-->"科目"
附OE图:
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1.4.3 账簿配置
菜单项: "会计"-->"设置"-->"财务会计"-->"账簿"-->"账簿"
附OE图:
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2 业务处理
2.1 银行及现金业务
2.1.1 银行期初
在这里使用 银行对帐单 来实现
生成凭证
借 银行存款 3000.00
贷 期初科目 3000.00
银行对帐单 菜单项: "会计"-->"银行和现金"-->"银行对帐单"
附OE图:
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2.1.3 银行取现
为了完成后面的现金支付, 需要从 银行存款 中取出 2000.00 来完成
生成凭证
借 现金 2000.00
贷 银行存款 2000.00
现金处理 菜单项: "会计"-->"银行和现金"-->"现金记录"
现金记录 在OE的操作里比较好玩. 先设置钱箱原有多少(期初只需要设置一次) 以后每次打开钱箱都会自动沿用前面的钱箱期初. 然后设置交易后的钱箱里的金额(以各种面值的钱币数来确认), 以及交易业务单据, 一条或者多条数据, 如客户交款, 供应商现金支付, 以及其它的一般现金交易项. 最后以"关闭出纳帐"为结束.
附OE图:
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2.2 采购
简单的采购,主要 记上 库存商品 及 应付帐款 各6000.00(2*3000.00)
生成凭证
借 库存商品 6000.00
贷 应付帐款 6000.00
菜单项: "会计"-->"供应商列表"-->"供应商发票"
附OE图:
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2.3 采购预付现金
支付预付的现金,冲掉一部分应付帐款.
生成凭证
借 应付帐款 2000.00
贷 现金 2000.00
现金处理 菜单项: "会计"-->"银行和现金"-->"现金记录"
附OE图:
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2.4 销售
完成销售,记帐
生成凭证
借 应收帐款 4200.00
贷 主营收入 4200.00
菜单项: "会计"-->"客户"-->"客户发票"
附OE图:
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完成销售成本,记帐
生成凭证
借 主营成本 3000.00
贷 库存商品 3000.00
菜单项: "会计"-->"账簿的分录"-->"账簿的分录"
销售成本 没有特定的菜单去处理(在没有安装库存模块情况下), 所以,这部分的记帐手工添加一张凭证即可.
附OE图:
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2.5 销售收款
销售收款, 银行钱钱变多, 应收帐款减少....
生成凭证
借 银行存款 4200.00
贷 应收账款 4200.00
销售收款 菜单项: "会计"-->"银行和现金"-->"银行对帐单"
附OE图:
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2.6 采购余款支付
使用银行存款支付应付款,冲掉应付帐款 4000.00
生成凭证
借 应付帐款 4000.00
贷 银行存款 4000.00
采购银行付款 菜单项: "会计"-->"银行和现金"-->"银行对帐单"
附OE图:
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