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银行对账单未按时间顺序录入,期末结余如何自动重算?



  • 以银行现金存入为例。
    1、由于单据无法保证全部收集齐以后再依次录入;
    2、每次录入单据如下操作:
    会计-银行和现金-银行对账单-新建-交易-新建-
    录入完数据,点计算,把计算余额填入期末结余,点确认。
    3、当插入较早的单据时,期初余额项显示的是当前的余额,计算时以当前余额加本单据金额,计算出的期末结余与实际的当前余额相等,但大于已录入的较晚单据余额,整张表看似余额减少。

    请问如何操作可进行重新计算?使其与银行打印的真实对账单数据一致?



  • 你要查看当前余额, 肯定是要把当前时间之前的单据全部录入(顺序好象已经不太重要了)



  • 总算有回复了,谢谢先...
    问题的重点在于:
    录完了今天的单据后,再接收到一张比如说10月5日的单据,此时的计算应是10月4日的结余,再加上本张单据金额,得到10月5日期末结余,并以该结余作为10月6日的期初余额,依次推算每天的结余直到最后一张单。
    但在OpenERP系统实际上是以今天的结余,加上10月5日的金额,作为10月5日的期末结余,但在10月6日的计算中,仍是以10月4日的期末结余作为基数。
    这就造成了“银行对账单”列表显示中的期初余额和期末结余数字的错乱,在系统中有没有重新计算以修正的功能?
    个人认为,期初应该自动引用,期末应该自动计算,录单只要录入交易金额,并核对期初/期末就好了。



  • 也就是说, ,你同银行对帐, 10.4 没有对,你就对了10.5的帐了?

    你确认能对上?

    当你10.5日拿到对帐单, 而你10.4还没有对帐, 这时, 结余应该是10.3的结余, 即10.4的期初. 你录入10.5的对帐单, 铁定对不上啊..

    个人认为, 银行对帐就是一个岗位的工作. 如果银行对帐单没有来, 就只能先把工作压着啊. 等单来了, 再继续录入啊...



  • 3个零售门店的营业款,各自办无卡存款,回单只有交易金额没有余额,随调配货车带回财务,财务录单,有时候当天没有调货,出现回单没有及时到财务的情况,因为存款都有短信通知,所以也不会出现大量现金不受控制的情况。
    每月到柜台打印整月对账单来核对。

    如果用excel来做这个银行存款的表,做好公式就不用担心录入顺序的问题,但现在想统一到ERP系统来,难道系统不能按时间顺序自动计算结余吗?每一次的录单都要手动输入期末和期初,反而更容易出错呀。



  • 还有就是比如国庆中秋假期财务部门放假,门店正常营业,节后一次性收到近10天的单据,如果直接录入自动整理多好,难道必须要手工把单据按日期排序,然后再录入?



  • [quote author=Grand link=topic=4398.msg12064#msg12064 date=1350992450]
    3个零售门店的营业款,各自办无卡存款,回单只有交易金额没有余额,随调配货车带回财务,财务录单,有时候当天没有调货,出现回单没有及时到财务的情况,因为存款都有短信通知,所以也不会出现大量现金不受控制的情况。
    每月到柜台打印整月对账单来核对。

    如果用excel来做这个银行存款的表,做好公式就不用担心录入顺序的问题,但现在想统一到ERP系统来,难道系统不能按时间顺序自动计算结余吗?每一次的录单都要手动输入期末和期初,反而更容易出错呀。
    [/quote]

    手动算 就让防止你录单出错...
    为什么要手动输入, 就是为了验证你录入的明细帐的正确性...



  • 看来必须接受组织的这个安排了...anyway谢谢解答... 😉


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