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银行对账单未按时间顺序录入，期末结余如何自动重算？
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以银行现金存入为例。
1、由于单据无法保证全部收集齐以后再依次录入；
2、每次录入单据如下操作：
会计-银行和现金-银行对账单-新建-交易-新建-
录入完数据，点计算，把计算余额填入期末结余，点确认。
3、当插入较早的单据时，期初余额项显示的是当前的余额，计算时以当前余额加本单据金额，计算出的期末结余与实际的当前余额相等，但大于已录入的较晚单据余额，整张表看似余额减少。
请问如何操作可进行重新计算？使其与银行打印的真实对账单数据一致？
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你要查看当前余额, 肯定是要把当前时间之前的单据全部录入(顺序好象已经不太重要了)
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总算有回复了，谢谢先...
问题的重点在于：
录完了今天的单据后，再接收到一张比如说10月5日的单据，此时的计算应是10月4日的结余，再加上本张单据金额，得到10月5日期末结余，并以该结余作为10月6日的期初余额，依次推算每天的结余直到最后一张单。
但在OpenERP系统实际上是以今天的结余，加上10月5日的金额，作为10月5日的期末结余，但在10月6日的计算中，仍是以10月4日的期末结余作为基数。
这就造成了“银行对账单”列表显示中的期初余额和期末结余数字的错乱，在系统中有没有重新计算以修正的功能？
个人认为，期初应该自动引用，期末应该自动计算，录单只要录入交易金额，并核对期初/期末就好了。
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也就是说, ,你同银行对帐, 10.4 没有对,你就对了10.5的帐了?
你确认能对上?
当你10.5日拿到对帐单, 而你10.4还没有对帐, 这时, 结余应该是10.3的结余, 即10.4的期初. 你录入10.5的对帐单, 铁定对不上啊..
个人认为, 银行对帐就是一个岗位的工作. 如果银行对帐单没有来, 就只能先把工作压着啊. 等单来了, 再继续录入啊...
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3个零售门店的营业款，各自办无卡存款，回单只有交易金额没有余额，随调配货车带回财务，财务录单，有时候当天没有调货，出现回单没有及时到财务的情况，因为存款都有短信通知，所以也不会出现大量现金不受控制的情况。
每月到柜台打印整月对账单来核对。
如果用excel来做这个银行存款的表，做好公式就不用担心录入顺序的问题，但现在想统一到ERP系统来，难道系统不能按时间顺序自动计算结余吗？每一次的录单都要手动输入期末和期初，反而更容易出错呀。
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还有就是比如国庆中秋假期财务部门放假，门店正常营业，节后一次性收到近10天的单据，如果直接录入自动整理多好，难道必须要手工把单据按日期排序，然后再录入？
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[quote author=Grand link=topic=4398.msg12064#msg12064 date=1350992450]
3个零售门店的营业款，各自办无卡存款，回单只有交易金额没有余额，随调配货车带回财务，财务录单，有时候当天没有调货，出现回单没有及时到财务的情况，因为存款都有短信通知，所以也不会出现大量现金不受控制的情况。
每月到柜台打印整月对账单来核对。
如果用excel来做这个银行存款的表，做好公式就不用担心录入顺序的问题，但现在想统一到ERP系统来，难道系统不能按时间顺序自动计算结余吗？每一次的录单都要手动输入期末和期初，反而更容易出错呀。
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手动算 就让防止你录单出错...
为什么要手动输入, 就是为了验证你录入的明细帐的正确性...
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看来必须接受组织的这个安排了...anyway谢谢解答...
