银行对账单未按时间顺序录入,期末结余如何自动重算?
-
总算有回复了,谢谢先...
问题的重点在于:
录完了今天的单据后,再接收到一张比如说10月5日的单据,此时的计算应是10月4日的结余,再加上本张单据金额,得到10月5日期末结余,并以该结余作为10月6日的期初余额,依次推算每天的结余直到最后一张单。
但在OpenERP系统实际上是以今天的结余,加上10月5日的金额,作为10月5日的期末结余,但在10月6日的计算中,仍是以10月4日的期末结余作为基数。
这就造成了“银行对账单”列表显示中的期初余额和期末结余数字的错乱,在系统中有没有重新计算以修正的功能?
个人认为,期初应该自动引用,期末应该自动计算,录单只要录入交易金额,并核对期初/期末就好了。 -
[quote author=Grand link=topic=4398.msg12064#msg12064 date=1350992450]
3个零售门店的营业款,各自办无卡存款,回单只有交易金额没有余额,随调配货车带回财务,财务录单,有时候当天没有调货,出现回单没有及时到财务的情况,因为存款都有短信通知,所以也不会出现大量现金不受控制的情况。
每月到柜台打印整月对账单来核对。
如果用excel来做这个银行存款的表,做好公式就不用担心录入顺序的问题,但现在想统一到ERP系统来,难道系统不能按时间顺序自动计算结余吗?每一次的录单都要手动输入期末和期初,反而更容易出错呀。
[/quote]
手动算 就让防止你录单出错...
为什么要手动输入, 就是为了验证你录入的明细帐的正确性...