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OE实施实务-如何利用费用报销模块处理员工随时查知借款和报销数据的问题?(或者利用其他模块功能)



  • 在OE中,费用报销模块主要的做法是把员工当成一个内部供应商,把报销事项作为一个服务类产品,把费用报销当成是员工向公司提供一个服务类产品的购买请求,在这个过程中实现主管审批费用和会计开票记录对员工报销的应付款。缺点是不能直接处理借款和报销的数据简单查询。
    实务中, 出纳管现金,则出纳有几类业务:
    1. 出纳申请提现,出纳手中现金增加,这时会计应 借记现金,贷记银行存款
    2. 员工借款(例如为了出差),出纳支付现金,这时会计上应该借记 其他应收款-XX员工 ,贷记现金
    3. 办公室里有些通过出纳直接报销支付的零星费用,这时会计应借记 XX费用  贷记现金
    4. 员工出差回来,如果借款没用完,一是要报销冲帐,二是要交回现金,会计上应借记 现金 ,借记 费用,贷记 其他应收款-XX员工

    如果想让出纳和报销的员工都通过费用报销模块来处理(借支现金 当成是 负数的报销),让出纳和员工都可以直接通过报销费用模块查询(1)出纳手上还有多少现金。(2)员工自己报销了多少费用  (3)员工欠公司多少钱应退还或公司还要补付员工多少报销款。会发现会计上的处理会绕很多个圈也不能得到想要的效果。请大家出主意,有没有合适的办法。谢谢!

    附:如果只用费用报销模块
    出纳申请提现50000时,出纳报销产品“提现”,输入-50000,报销开票时 借记 银行存款 -50000 贷记 应付款 -50000,发票支付时, 借记 应付款 -50000 ,贷记 现金 -50000.
    员工借支4000出差时,员工报销产品“借支”,输入-4000,报销开票时,借记 其他应收款 -4000,贷记 应付款 -4000, 发票支付时,借记 应付款 -4000,贷记 其他应收款(为了抵销) -4000
    出纳付给员工借支4000时,出纳报销产品“借支”,输入4000,报销开票时,借记 其他应收款 4000,贷记 应付款 4000,发票支付时,借记 应付款 4000,贷记 现金 4000.
    员工直接报销时......
    ......
    然后发现数据错了



  • 我也有同样问题,不知道有没有达人已经搞定了。



  • 你可以用辅助核算来处理.

    建个 XX员工借款

    在你的发票生成的凭证行上,  引用这个辅助核算项.
    然后 对应报销时生成的凭证上, 也引用这个辅助核算项. 
    这两个借贷方向不一致就OK了

    然后 辅助核算项余额就是员工借款


  • 管理员

    [quote]然后发现数据错了[/quote]
    @sailwxy
    数据是怎么错呢,具体说明下?


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