科目余额初始化

[digitalsatori]

以下是官方论坛中Knerz对该问题回答的翻译：

1. 帐务管理->设置 -> 期间 -> 财务年度：新建一个财务年度，并在其中生成月度期间

2. 账务管理 -> 设置 -> 总帐-> 科目设置: 创建“期初余额”（ 'Opening Balance Account'

）科目--([b]科目类型:[/b] '权益' , [b]符号:[/b]'正数', [b]递延方法:[/b] '无',[b]核销:[/b] 否')

3. 账务管理 ->设置 -> 日记账 -> 日记账设置: 新建一个名为“期初余额日记账”（ Journal 'Opening Bal Journal'）-- ([b]类型:[/b]'条件（Situation）', [b]视图:[/b] '日记账视图', [b]Entry Sequence:[/b] 'Account Journal', [b]默认借方科目：[/b] '期初余额科目Opening Balance Account', [b]默认贷方科目： [/b]'期初余额科目Opening Balance Account', [b]对方科目汇总Centralized Counterpart:[/b] '是')

4. 创建一个用以导入余额的csv文件，格式如下：
   第一行为：[quote]
   "Account","Effective date","Journal","Name","Period","Debit","Credit"[/quote]
   以下的数据行参照如下格式：
   [quote]"1000","2008-01-16","Opening Bal Journal","Opening Balance Entry","01/01 - 31/01",0,53828[/quote]

请注意 '科目Account'栏对应的数据项为科目代码，借贷方的数值不要置于引号 "中。.

5.帐务管理 -> 凭证 -> 按日记账归类的凭证:选择'期初余额日记账Opening Bal Journal'

6. 菜单 '表单 -> 数据导入': 选择刚刚准备好的csv文件, 点击'自动检测'，点击导入。

搞定。

Hope this helps some people. If you have any critics or improvement suggestions please leave a comment.

knerz

[dquo]

[align=center][b][size=99px]步数[/size]
[/td][td=1,1,180][size=99px]路经[/size]
[/td][td=1,1,345][size=99px]目的[/size]
[/td][/tr][tr][td=1,1,43][size=99px]1[/size]
[/td][td=1,1,180][size=99px]业务伙伴—业务伙伴[/size]
[/td][td=1,1,345][size=99px]增加应收应付的客户和供应商[/size]
[/td][/tr][tr][td=1,1,43][size=99px]2[/size]
[/td][td=1,1,180][size=99px]财务管理—设置—期间[/size]
[/td][td=1,1,345][size=99px]增加初使化期间（年度）[/size]
[/td][/tr][tr][td=1,1,43][size=99px]3[/size]
[/td][td=1,1,180][size=99px]财务管理—设置—总帐[/size]
[size=99px]—科目设定[/size]
[/td][td=1,1,345][size=99px]增加一个“初使化”科目（检验初使化是否正确）[/size]
[size=99px][color=red]注：科目类型—权益，符号—正数递，延方法法—无[/color][/size]
[/td][/tr][tr][td=1,1,43][size=99px]4[/size]
[/td][td=1,1,180][size=99px]财务管理—设置—分类帐—分类帐设置[/size]
[/td][td=1,1,345][size=99px]增加一个“初使化”分类帐[/size]
[size=99px][color=red]注：类型—情况，视图—[/color][color=red]Cash journal View[/color][color=red]，凭证序号—[/color][color=red]Account journal[/color][color=red]，借方科目—初使化科目，贷方科目—初使化科目[/color][/size]
[/td][/tr][tr][td=1,1,43][size=99px]5[/size]
[/td][td=1,1,180][size=99px]财务管理—设置—总帐—科目设定[/size]
[/td][td=1,1,345][size=99px]增加自定义科目[/size]
[size=99px][color=red]注：科目类型：资产[/color][color=red]/[/color][color=red]负债。上级—直接上级，递延方法—余额[/color][/size]
[/td][/tr][tr][td=1,1,43][size=99px]6[/size]
[/td][td=1,1,180][size=99px]财务管理—设置—总帐—科目体系[/size]
[/td][td=1,1,345][size=99px]科目余额初使化[/size]
[/td][/tr][/table]缺点：1、凭证删除后后面的凭证的凭证号码仍然+1就是说会产生凭证号断掉。不符合国内凭证号码连续性原则。

2、固定资产没有分开来，这样提折旧就不能自动提，还不能打印固定资产折旧清单。
3、凭证的审核过程没找到。

因为仓库部份没有初使化，所以初使化没有完成~SORRY！

[[i] 本帖最后由 dquo 于 2008-7-20 09:34 编辑 [/i]]

[dquo]

手动初使化过程~

[dquo]

对了现在的科目借贷方向有点错误~在应交增值税中有一些是借方的不全是贷方~

[dquo]

仓库部份视平

[Han]

[quote]原帖由 [i]dquo[/i] 于 2008-8-18 22:03 发表 tinyerp.shine-it.net/redirect.php?goto=findpost&pid=1231&ptid=253
仓库部份视平 [/quote]
文件不可用:(