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    如何在新年度开账?

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    • N
      netice 最后由 编辑

      不懂财务,求教各位大侠。

      问题:
      2013年度结束后,
      需开2014年的会计期间。
      那2013年的各科目余额如何转入2014年?

      2013年的收入,费用,支出都结转到本年度利润了。

      那如果有:应收款:10000元 应付款:5000元如何转到2014年

      OE有自动开账功能,但开账账簿没有设置缺省借贷科目无法运行,
      开账账簿如何正确设置缺省借贷科目?

      我的测试:
      V6.1
      开账账簿设置缺省科目为“现金”

      产生的分录是

      贷:现金10000
      借:应收款10000

      这时应收款的余额变成20000

      从这个测试我认为OE在2014期 做了一个与2013年等额等向的MOVEline,
      并使用开账账簿缺省科目做了一个反向的MOVEline

      也就是2013年的余额,转到2014年期时
      会使用开账账簿缺省科目做一个反向的MOVEline达到分录平衡。

      官方手册的设定是:something like 111300 Reserve and Profit & Loss Account (generic chart of accounts)

      但中国会计科目表中不知道哪个是对应的科目

      谢谢!






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      • mrshelly
        mrshelly 最后由 编辑

        应该是结转时科目没有整对. 备份账套, 找个会计人员一起研究.

        或者购买服务即可.

        1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • N
          netice 最后由 编辑

          [quote author=mrshelly link=topic=12663.msg22931#msg22931 date=1381816739]
          应该是结转时科目没有整对. 备份账套, 找个会计人员一起研究.

          或者购买服务即可.
          [/quote]

          谢谢,科目设“现金只是为了研究OE的结转是如何做的”
          查了一些资料感觉OE的概念与中国的会计不一样。

          因为是管理自家小生意用,没打算买服务也没财务。


          1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • N
            netice 最后由 编辑

            在论坛看到有前辈手工记账,
            新建了一个“期初科目” 来输入银行期初余额。
            不知道这种做法是否符合中国会计制度。

            1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • mrshelly
              mrshelly 最后由 编辑

              那个是非财务人员弄的.
              具体的应该咨询你的财务人员.

              1 条回复 最后回复 回复 引用 0
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