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测试3采购



  • [b][size=99px][/b]
    [align=left][size=99px]]



  • 测试需要个数据库。恢复这个账套,[attach]122[/attach]

    增加人民币的汇率转换

    同时修改下物料的属性
    物料列别 入库科目 出库科目
    原材料 物资采购 生产成本
    成品 生产成本 主营业务成本
    外购商品 物资采购 主营业务成本

    [color=Red]补:系统应该在产品物料管理哪里增加一个产品物料的采购销售列表,看看历史记录。[/color]

    [[i] 本帖最后由 simon 于 2008-9-10 18:31 编辑 [/i]]



  • [b]说明:这个测试是沿用用友的测试数据,所以其操作向导是针对用友系统的,因为我这不是写操作手册而是测试过程同时要解释点什么,所以我写的过程会尽量简单,留下时间去解释。如果不去用系统大概是看不明的,而且会越写越简单,大家见谅,不过一般初次使用一个功能你会觉得我在写小说。[/b]

    1.2003/06/01业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格(95元/只),觉得价格合适,随后向公司上级主管提出请购要求,请购数量为300只。业务员据此填制请购单。
    [b]openerp的询价单可能你不会真的去用,但询价单能直接转为订单所以,不管怎样采购就从询价单开始
    采购管理-----------双击采购订单,生成一个新的订单,选择仓库(这是必须的,因为直接指定了目的地),选择供应商建昌公司,系统会自动填写相应的地址资料,如果没有那就在选定的业务伙伴那点击(打开的文件夹图标)。然后点击明细的新建图标(白纸图标),输入数量,选择单位,选择物料键盘,修改下单价,这里大家可能觉得很不方便应该是输入数量然后选择物料系统应该自动输入单位(不过这只是一种选择系统考虑到采购的包装单位和实际单位可能是不相同而选用了更通用但繁琐点方法),第二个问题是单价你得先定义好物料的单价(这个是财务的要求因为这里涉及到成本价和采购价的问题)。点击确定,然后取消回到订单的界面。这里出来注意到订单是没有合计的不用管它因为这里实际还是一张询价单,你可以打印这张询价单,出来后就看到已经小计了。当然你也可以打印订单,因为前面已经输入单价和询价单不同的地方就是有没有价钱。

    [/b]2.2003/06/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘300只,单价为95元,要求到货日期为2003/06/03。
    [b]时间就不管了,主管同意,就是一个审核的流程,点击审核采购单。还没结束还有要通过供应商审核。(通过审核订单就不能修改,而不通过供应商审核你无法继续,剩下的对系统的其他数据没有任何变化)[/b]

    3.2003/06/03 收到所订购的键盘300只。填制到货单。
    [b]openerp系统比较牛的地方就是在这里体现的,直接把订单转为收货单,(不过缺点就是你要熟悉下系统不然你都不知道系统干了什么,其次是后面要修改点什么的话不好意思劳驾你删除吧重新再来,但如果系统进行了几个步骤后例如你已经收货才想起要改下订单,那保佑你对系统了解不然单单删除一个订单系统不会智能到知道要删除整个过程附加生成的单据,更不会自动去修改下库存,当然你要是删除了进仓单那库存是会改变的。也许对一些很标准的企业这根本不是问题,但如果面对的是一般企业那就说不定了,谁叫我们都喜欢孙悟空)[/b]

    4.2003/06/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。
    [b]点击订单里面的收货,会弹出装箱单双击进入,在装箱单里面看到来源存货点和目的点,如果和实际不相符,你可以双击弹出调拨单明细进行修改,同时还可以加入跟踪号和批次(调拨单是从一个存货点搬到另一个存货点,除了存货点的物料数量会变化,最大的作用是生成凭证,因为每个存货点都指定一个会计科目,所以当两个存货点的科目不同时就会生成一张凭证,如果相同是不会有凭证生成的。这里刚好可以完成采购进仓的凭证,在确定来源点和目的点的时候还要考虑到这个因素,所以一般来源点是不会变的,当然你也可以在库存管理哪看到生成的调拨单,也可以在那生成一个调拨单(例如你把它们拿去全检),库存管理---------跟踪-----------低层------------调拨),点击审核------提货。这里要注意物料的入库科目一定要先设置不然系统会提示错误(设置在产品物料管理物料的产品物料的属性里面一般入库科目为物资采购)。在这里就知道采购为什么必须指定仓库,而且仓库的设定必须合理,因为要仓库那3个存货点所对应的科目。
    我们再看看生成的凭证在财务管理-----凭证-------凭证搜索------所有凭证(你也可以在查找凭证按分类账找到)看到新生成的仓库分类账,注意这里的凭证里面的价格是不以单据的单价计算的使用的是物料定义的单价。我们可以看到这个过程系统自动生成了一张调拨单和一张凭证。

    [/b]
    5.当天收到该笔货物的专用发票一张。
    [b]我们再回到收货的界面,如果你已经退出,那到采购单哪里---------点收货---------再点相应的收货单在收货单(调拨单)里。看到一个创建发票的按钮点击选择费用分类账,通过此操作能生成发票。当然这个发票只是一个草稿,你可以在财务管理----------发票-------------供应商发票找到这个生成的发票。再进行修改。不过这里好像没什么要修改的,那就直接确认,不过一旦确认,同时生成的费用凭证也登帐,而不是草稿状态就是说不能修改。问题是这里的费用分类账是根据采购单的单价,前面仓库分类账的单价是系统,这里就存在一个5元的价差。[/b][color=Red][b]难道要新增一个凭证来解决?[/b][/color]
    [b]为什么要生成发票?就是为了把货物变成应收应付,不过这个和我们的实际不太相符,一般的企业更多的需要的是对账单,需要详细的信息而不是一个总数。对账单还是需要的因为很多企业是加工性质的企业,没对账单他们会立马就跳出来。[/b]

    6.业务部门将采购发票交给财务部门,财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。

    操作向导:

    (一)在采购系统中,填制并审核请购单
    (二)在采购系统中,填制并审核采购订单
    (三)在采购系统中,填制到货单
    (四)启动库存系统,填制并审核采购入库单
    (五)在采购系统中,填制采购发票,并进行结算
    (六)在采购系统中,采购结算(自动结算)
    (七)在应付系统中,审核采购发票
    (八)在存货系统中,进行入库单记账
    (九)在存货系统中,生成入库凭证
    (十)账表查询
    1.在采购系统中,订单执行情况统计表
    2.在采购系统中,到货明细表
    3.在采购系统中,入库统计表
    4.在采购系统中,采购明细表
    5.在库存系统中,库存台账
    6.在存货系统中,收发存汇总表

    [[i] 本帖最后由 simon 于 2008-9-9 15:31 编辑 [/i]]


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