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Odoo 中文社区

[求助]关于OE的暂估是如何操作的?

已定时 已固定 已锁定 已移动 Odoo 新手求助
6 帖子 3 发布者 4236 浏览
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  • L 离线
    L 离线
    lygping
    写于 最后由 编辑
    #1

    想请教一下,OE的暂估是怎么操作的!
    当物料已经收到入库,但是发票并没有到,
    这个时候,如何处理暂估入库,
    等到下月收到发票,要进行暂估冲回,请问OE是如何操作的呢?
    谢谢了!

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  • wjfonhandW 离线
    wjfonhandW 离线
    wjfonhand
    写于 最后由 编辑
    #2

    材料采购科目应分配给 供应商库存地点
    库存商品科目应分配给 产品分类 的 入库科目 和 出库科目
    销售收入科目应分配给 产品分类 的 收入科目
    材料采购科目应分配给 产品分类 的 费用科目
    销售成本科目应分配给 客户库存地点
    应收应付分配给业务伙伴

    这样,假设产品使用标准价核算,系统就会在

    1)收到货时 记 借 库存商品 贷 材料采购,金额是 产品标准价*收货数量
    2)收发票时 记 借 材料采购 贷 应付账款,金额是 发票单价(一般是采购合同价)发票数量
    3)发出货时 记 借 销售成本 贷 库存商品,金额是 产品标准价
    收货数量
    4)开发票时 记 借 应收账款 贷 销售收入,金额是 发票单价(一般是销售合同价)*发票数量

    这样,我们的销售行为就产生了利润。而我们的采购行为,因为每次采购与供应商协商的价格不同,与库存商品标准价会有差异,这个差异可能是我们的收益,也可能是我们的损失,最后都会以费用的形式体现在损益表上。

    月底,我们要把发票和收到的货匹配一下,对材料采购这个科目做核销就可以了。核销时勾选一个收货的凭证 和一个收发票的凭证,然后选择核销,如果发票价和标准价不一致(经常出现)会要求你输入一个日记账类型(总账即可)和一个差异科目(这里填采购价差)。这时会生成一个 材料采购和采购价差的凭证,金额是(发票价-标准价)*数量。核销到最后你可能发现有些发票没有对应的收货凭证,或者有些收货没有发票凭证,这些就是材料采购的余额。这个科目按会计法规不可以有余额的,处理办法就是新建一张总账凭证,把它转到应付账款-应付暂估科目里。下月初再转回来(红字或回转分录均可)。整个这一段涉及的会计凭证都没有原始凭证!

    GoodERP -- Odoo China fork

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  • L 离线
    L 离线
    lygping
    写于 最后由 编辑
    #3

    谢谢wjfonhand, 非常详细的解答,我想如果是移动平均价,应该也是类似的吧!
    学习了!

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  • L 离线
    L 离线
    linyaohui
    写于 最后由 编辑
    #4

    wif 兄,第二步更正
    2)收发票时 记 是借记材料采购,贷记应付账款,金额是 发票单价(一般是采购合同价)*发票数量

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  • wjfonhandW 离线
    wjfonhandW 离线
    wjfonhand
    写于 最后由 编辑
    #5

    谢谢楼上更正,确实如此。看来您读懂了!

    GoodERP -- Odoo China fork

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