4. 请教有没有谁完整做过close a fiscal year的，是不是有些科目的账面总数必须手动添加记录进去，如：trade debtors等科目

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请教有没有谁完整做过close a fiscal year的，是不是有些科目的账面总数必须手动添加记录进去，如：trade debtors等科目

  • S

    请教高手有做过close a fiscal year的，因为我做完之后发现有些科目的总数没有计算出来，如：trade debtors , trade creditors, sundries creditors， 是否需要我手动做这些账面总数的记录在entry line里面？或者是我哪里有做错的地方，没有注意到。
    另外，假如是在2010年仍然有2009年没有付清的发票，此时做close fiscal year，发现系统会自动create一个一样的记录，如果这些自动create的记录没有被reconcile的话就会有影响；请求高手这样的记录该怎么办？
    谢谢。

    0

  • 我还没有弄到期间结转, 年度结转的部分.

    但是, 按我的理解.  这个与你对应科目的类型的设置有关. <br / [检测到链接无效，已移除] br />
    看对应科目的递延方法 设置

    递延方法
    无——年末结转的时候不会考虑这个类型的科目
    余额——年末结转时会将科目的余额转为下年的期初余额
    详情——年末结转时会把该科目的凭证行逐行转入下年
    未对账——年末结转时会把该科目未对账的凭证行逐行转入下年

    0