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    请教有没有谁完整做过close a fiscal year的,是不是有些科目的账面总数必须手动添加记录进去,如:trade debtors等科目

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    • S
      Sunny Sun 最后由 编辑

      请教高手有做过close a fiscal year的,因为我做完之后发现有些科目的总数没有计算出来,如:trade debtors , trade creditors, sundries creditors, 是否需要我手动做这些账面总数的记录在entry line里面?或者是我哪里有做错的地方,没有注意到。
      另外,假如是在2010年仍然有2009年没有付清的发票,此时做close fiscal year,发现系统会自动create一个一样的记录,如果这些自动create的记录没有被reconcile的话就会有影响;请求高手这样的记录该怎么办?
      谢谢。

      1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • mrshelly
        mrshelly 最后由 编辑

        我还没有弄到期间结转, 年度结转的部分.

        但是, 按我的理解.  这个与你对应科目的类型的设置有关. <br / [检测到链接无效,已移除] br />
        看对应科目的递延方法 设置

        递延方法
        无——年末结转的时候不会考虑这个类型的科目
        余额——年末结转时会将科目的余额转为下年的期初余额
        详情——年末结转时会把该科目的凭证行逐行转入下年
        未对账——年末结转时会把该科目未对账的凭证行逐行转入下年

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