系统测试在7月遇到的问题和一些解决想法，附带一个提议

[simon]

1、 标准的采购流程：

背景：采购价格（1.2元/件）、物料标准价格（1元/件）、物料是标准价、采购数量：10件

1.1 收货：
借：存货 （10件1元/件=10元） MSA
价差 （12元-10元=2元） PRD
贷：材料采购（10件1.2元/件=12元） MPA

1.2 发票：数量（10件）、发票单价（1.5元/件）、金额（15元）、税率（进项税10%）
借：材料采购（10件1.2元/件=12元）MPA
价差（16.5元-12元-1.5元=3元）PRD
进项税（15元10%=1.5元）
贷：应付帐款（15元+1.5元=16.5元） 存货10元、价差5元、物资采购0元、税1.5元

1.3 付款：
借：应付帐款 16.5元
贷：现金 16.5元

2、 带科目设置的采购流程：（收货估价）

背景：采购价格（1.2元/件）、采购数量：10件

2.1 收货：
借：总账科目 （10件1.2元/件=12元） 采购订单中的总账科目
贷：材料采购（10件1.2元/件=12元） MPA

2.2 发票：数量（10件）、发票单价（1.5元/件）、金额（15元）、税率（进项税10%）
借：材料采购（10件1.2元/件=12元） MPA
总账科目（16.5元-12元-1.5元=3元）
进项税（15元10%=1.5元）
贷：应付帐款（15元+1.5元=16.5元） 总账科目15元、物资采购0元、税1.5元

2.3 付款：
借：应付帐款 16.5元
贷：现金 16.5元

3、 带科目设置的采购流程：（收货不估价）

背景：采购价格（1.2元/件）、采购数量：10件

3.1 收货：
无会计凭证生成；

3.2 发票：数量（10件）、发票单价（1.5元/件）、金额（15元）、税率（进项税10%）
借：总账科目（1.5元/件10件=15元）
进项税（15元10%=1.5元）
贷：应付帐款（15元+1.5元=16.5元） 总账科目15元、税1.5元

3.3 付款：
借：应付帐款 16.5元
贷：现金 16.5元

4、 寄售物料的采购流程（直接消耗）：

背景：采购订单价格（不存在）、物料标准价格（1元/件）、物料是标准价、采购信息记录中价格（1.2元/件）、采购数量：10件

4.1 收货：
无会计凭证生成；

4.2 发货（消耗）：消耗数量10件
借：生产成本（10件1元/件=10元） SOA
价差（12元-10元=2元） CSD
贷：材料采购（10件1.2元/件=12元） CPA

4.3 发票：数量（10件）、发票单价（1.5元/件）、金额（15元）、税率（进项税10%）
借：材料采购（10件1.2元/件=12元） CPA
价差（16.5元-12元-1.5元=3元） CSD
进项税（15元10%=1.5元）
贷：应付帐款（15元+1.5元=16.5元） 生产成本10元、价差5元、物资采购0元、税1.5元

4.4 付款：
借：应付帐款 16.5元
贷：现金 16.5元

5、 寄售物料的采购流程（转为自由库存）：

背景：采购订单价格（不存在）、物料标准价格（1元/件）、物料是标准价、采购信息记录中价格（1.2元/件）、采购数量：10件

5.1 收货：
无会计凭证生成；

5.2 转储（自由库存）：转储数量10件
借：存货（10件1元/件=10元） MSA
价差（12元-10元=2元） CSD
贷：材料采购（10件1.2元/件=12元） CPA

5.3 发票：数量（10件）、发票单价（1.5元/件）、金额（15元）、税率（进项税10%）
借：材料采购（10件1.2元/件=12元） CPA
价差（16.5元-12元-1.5元=3元） CSD
进项税（15元10%=1.5元）
贷：应付帐款（15元+1.5元=16.5元） 存货10元、价差5元、物资采购0元、税1.5元

5.4 付款：
借：应付帐款 16.5元
贷：现金 16.5元

[[i] 本帖最后由 simon 于 2008-8-7 10:49 编辑 [/i]]

[simon]

购入
借：库存商品
借：应交税费--应交增值税（进项税额）
贷：银行存款 （库存现金）借：银行存款

销售
借：银行存款
贷：主营业务收入
贷：应交税金——应交增值税（销项税额）

结转销售成本
借：主营业务成本
贷：库存商品

提城建税和教育费附加
借:主营业务税金及附加
贷:应交税金
贷：其他应交歀

结转利润
借:主营业务收入
贷:本年利润

借:本年利润
贷:主营业务成本
借:本年利润
贷:主营业务税金及附加

[simon]

1.仓库和库存点的区别
库存点都有科目对应，仓库没有，但仓库的库存库存点的货物数量能相加（假如你有2个以上的仓库时）这个结果会在货物的状态下看到你拥有多少个实际和虚拟库存。

2.库存的初始化
库存的初始化是通过盘点实现，但你要和会计结合的话，你需要设置第一存货损失库存点（最新的翻译为盘存损益）对应科目为待处理流动资产损益，第二你其中一个仓库存货点为库存商品存货点，对应的科目为库存商品（这个比较奇怪系统好像能自动找到那个存货点）
当你设定这两个后，做盘点操作，系统会自动生成一个凭证，对会计的工作来说这是开始而不是结束。

3.库存的初始化后你定义了库存点和科目的对应那，问题是只要你其中一个库存点定义了科目，那其他的库存点都要定义科目，不然你没法操作。
但系统中有两个库存点的科目没法想明白一个是供应商库存点，一个是客户库存点。

[[i] 本帖最后由 simon 于 2008-8-7 15:21 编辑 [/i]]

[simon]

系统不是我们开发的，对开源的系统希望大家给点开源精神，要是大家都在等那还不如闭源，找家公司推广，不要系统一进入中国就变了样。这只会让开源系统越来越少，对谁也没好处。
算了这个问题想明白的自然会做，想不明的我也白说，但我有个最基本的提议：

你无论问什么最基本劳驾你写个帖子，关键的不要变了太监贴，就算是给解答人的一点补偿吧。

[digitalsatori]

非常感谢Simon兄一贯的认真和坚持，我也会将一些学习的心得及时与大家分享的。

[xin_xun]

我装是安装了，准备用，但是刚开始创建就理不清概念了，谢谢simon，让我有了一点点的了解，如果试用能初始化库存管理和采购，销售这三个的话会继续下去，也会把一些使用上的东西爬上来，我没有能力去改程序，如果下不去的，那只能倒时来逛逛，看看了

[mrshelly]

不懂财务.

如果财务系统不适应本地化需求. 为什么不考虑做外挂的财务模块呢?

问题最终就归结到如何生成对应科目的凭证吧? 不懂财务...

[wusj521]

我在测试成本这块时，也出现个问题，就是采购收货后再反冲时，所形成的会计凭证是不对的。后来经到QQ群里问，有人说，OE没有红票反冲功能，正在郁闷中。。。。

采购收货：借：库存商品
            贷：暂估应付款
采购退货：贷：库存商品
            借：销售成本，，，，这里就出现问题了， 正确是 借：暂估应付款

以上的科目是在产品类别中设置的，
入库科目：220301 暂估应付款-原材料
出库科目：540100 销售成本
库存变动科目：140600 库存商品

以上请高人指点，是哪里出现了问题，还是OE就这样？？？？？？？？

[NewZN]

答案在这里：http://shine-it.net/index.php/topic,2594.msg8667.html#msg8667

[wusj521]

首先感谢 jeff, 在 上海-Jeff 和 重庆-mrshelly 大家 的帮助下，对采购收货后再执行退货业务时，可以实际退货时冲销 暂估应付款 科目
如：采购业务：
采购收货：借：库存商品        对应：产品类别-库存变动科目
            贷：暂估应付款    对应：供应商库位-入库科目
采购退货：贷：库存商品        对应：产品类别-库存变动科目
            借：暂估应付款    对应：供应商库位-出库科目
解决办法：
在供应商库位中设置会计科目为：（如灰掉不能输入，可通过把库存类型先改为生产后输入科目，最后再改为供应商类型并保存）
入库科目：暂估应付款
出库科目：暂估应付款
FYI:
产品类别科目设置如下：
入库科目：空
出库科目：空
库存变动科目：140600 库存商品