OpenERP中采购预付款的处理
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方法一:
菜单Accounting -> Suppliers -> Supplier Payment 直接做一张付款单,确认该付款单时候,系统会将该笔预付款计入供应商的应付账款的贷方。当采购完毕,支付货款时候,系统会自动用该笔预付款部分核销应付账款。
这个操作方法简单、直接,缺点是,预付款记录在“应付账款”科目,而不是“预付账款”科目;还有,大一点的公司,预付款通常涉及至少两个人操作,即采购申请预付,财务实际付款,此办法不支持此预付流程。
方法二:
1)设置一个“采购预付款”的虚拟产品,其Expense科目设置为“预付库账款”
2)采购部门做PO时候,如果要预付则手工创建一个Supplier Invoice,Invoice Line上选择产品“采购预付款”,金额为预付款总额。
3)将手工创建的Invoice添加到PO上。