感谢您的回复，相关未尽需求做出以下说明：
"出纳管理（分账户管理）"，就是收付款管理，涉及到的业务需求大致可以做以下归纳：
1，能够处理日常的收款及付款业务，收款针对最终客户及海尔住设工人安装费结算款，付款主要针对供应商（海尔），进行货款结算，但，因此经销商涉及到海尔不同产品线，故对每一产品线的付款账户是不同的，这就是付款的要分账户管理的原因；
2，要能够指定收付款方式（支票，现金，信用卡，汇款等）；
3，系统需要对预付订金做出准确的管理；
4，内外部对账管理需求明确，因为此经销商针对海尔不同产品线的支付，分设不同账户，而此经销商打款并非按每发票打款（如一次性汇入海尔住设账户20万元，不同采购发票在此金额里面扣除），由于交易繁杂，经销商与海尔各产品线对账的难度很大；
5，需要处理信用卡收付款业务；
另外，“公司整体样品管理”是个笔误，要说的是整体厨房样品管理需求，因为此经销商的业务模式涉及多种，有店面销售（样品陈设），工程（厨房样板间装修）等，这里面放出去的样品众多，需求系统提供对这些样品的统一管理等；