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系统测试在7月遇到的问题和一些解决想法，附带一个提议

  • S

    当进入测试二，马上遇到的问题有：
    1.会计科目和仓库的初始化。
    2.各个模块或者系统设置中和会计相关的设置。

    openerp当然能把会计部分分开，它能独立开凭证，我举个简单的例子，你如果使用demo的数据和设定，仓库的一切操作都不会产生凭证，那会计只能根据你的进出仓记录或者单据来建立凭证。估计如果按照这个想法来建立系统，首先会计不同意，然后是整个管理层不同意。

    那好我们设定库存点的科目，那系统能自动建立凭证，不过不要高兴太早。系统自动建立的凭证，是理想状态下的凭证，但遇到不理想的状态就比较麻烦，举个例子，你采购进仓，货物的成本价是10元的但因为某种原因现在变了11元，但系统并不知道某种原因是什么（不是不知道变了11元），但建立凭证的时候必须把原因说清楚所以会计必须要修改凭证。这看上去是理所当然的，但实际操作的时候我还没看到有什么特别有效的办法。当然这个比上面的情况好多了，这估计也是wjf一定要库存点设置科目的原因。

    在整个openerp系统里和会计的结合的地方没错都是科目的设置，这些是最烦恼的一方面是中外的会计制度不同，二来是我能力有限。

    [[i] 本帖最后由 simon 于 2008-8-7 11:23 编辑 [/i]]

    0
  • S

    1、 标准的采购流程：

    背景：采购价格（1.2元/件）、物料标准价格（1元/件）、物料是标准价、采购数量：10件

    1.1 收货：
    借：存货 （10件1元/件=10元） MSA
    价差 （12元-10元=2元） PRD
    贷：材料采购（10件    1.2元/件=12元） MPA

    1.2 发票：数量（10件）、发票单价（1.5元/件）、金额（15元）、税率（进项税10%）
    借：材料采购（10件1.2元/件=12元）MPA
    价差（16.5元-12元-1.5元=3元）PRD
    进项税（15元    10%=1.5元）
    贷：应付帐款（15元+1.5元=16.5元） 存货10元、价差5元、物资采购0元、税1.5元

    1.3 付款：
    借：应付帐款 16.5元
    贷：现金 16.5元

    2、 带科目设置的采购流程：（收货估价）

    背景：采购价格（1.2元/件）、采购数量：10件

    2.1 收货：
    借：总账科目 （10件1.2元/件=12元） 采购订单中的总账科目
    贷：材料采购（10件    1.2元/件=12元） MPA

    2.2 发票：数量（10件）、发票单价（1.5元/件）、金额（15元）、税率（进项税10%）
    借：材料采购（10件1.2元/件=12元） MPA
    总账科目（16.5元-12元-1.5元=3元）
    进项税（15元    10%=1.5元）
    贷：应付帐款（15元+1.5元=16.5元） 总账科目15元、物资采购0元、税1.5元

    2.3 付款：
    借：应付帐款 16.5元
    贷：现金 16.5元

    3、 带科目设置的采购流程：（收货不估价）

    背景：采购价格（1.2元/件）、采购数量：10件

    3.1 收货：
    无会计凭证生成；

    3.2 发票：数量（10件）、发票单价（1.5元/件）、金额（15元）、税率（进项税10%）
    借：总账科目（1.5元/件10件=15元）
    进项税（15元    10%=1.5元）
    贷：应付帐款（15元+1.5元=16.5元） 总账科目15元、税1.5元

    3.3 付款：
    借：应付帐款 16.5元
    贷：现金 16.5元

    4、 寄售物料的采购流程（直接消耗）：

    背景：采购订单价格（不存在）、物料标准价格（1元/件）、物料是标准价、采购信息记录中价格（1.2元/件）、采购数量：10件

    4.1 收货：
    无会计凭证生成；

    4.2 发货（消耗）：消耗数量10件
    借：生产成本（10件1元/件=10元） SOA
    价差（12元-10元=2元） CSD
    贷：材料采购（10件    1.2元/件=12元） CPA

    4.3 发票：数量（10件）、发票单价（1.5元/件）、金额（15元）、税率（进项税10%）
    借：材料采购（10件1.2元/件=12元） CPA
    价差（16.5元-12元-1.5元=3元） CSD
    进项税（15元    10%=1.5元）
    贷：应付帐款（15元+1.5元=16.5元） 生产成本10元、价差5元、物资采购0元、税1.5元

    4.4 付款：
    借：应付帐款 16.5元
    贷：现金 16.5元

    5、 寄售物料的采购流程（转为自由库存）：

    背景：采购订单价格（不存在）、物料标准价格（1元/件）、物料是标准价、采购信息记录中价格（1.2元/件）、采购数量：10件

    5.1 收货：
    无会计凭证生成；

    5.2 转储（自由库存）：转储数量10件
    借：存货（10件1元/件=10元） MSA
    价差（12元-10元=2元） CSD
    贷：材料采购（10件    1.2元/件=12元） CPA

    5.3 发票：数量（10件）、发票单价（1.5元/件）、金额（15元）、税率（进项税10%）
    借：材料采购（10件1.2元/件=12元） CPA
    价差（16.5元-12元-1.5元=3元） CSD
    进项税（15元    10%=1.5元）
    贷：应付帐款（15元+1.5元=16.5元） 存货10元、价差5元、物资采购0元、税1.5元

    5.4 付款：
    借：应付帐款 16.5元
    贷：现金 16.5元

    [[i] 本帖最后由 simon 于 2008-8-7 10:49 编辑 [/i]]

    0
  • S

    购入
    借：库存商品
    借：应交税费--应交增值税（进项税额）
    贷：银行存款 （库存现金）借：银行存款

    销售
    借：银行存款
    贷：主营业务收入
    贷：应交税金——应交增值税（销项税额）

    结转销售成本
    借：主营业务成本
    贷：库存商品

    提城建税和教育费附加
    借:主营业务税金及附加
    贷:应交税金
    贷：其他应交歀

    结转利润
    借:主营业务收入
    贷:本年利润

    借:本年利润
    贷:主营业务成本
    借:本年利润
    贷:主营业务税金及附加

    0
  • S

    1.仓库和库存点的区别
    库存点都有科目对应，仓库没有，但仓库的库存库存点的货物数量能相加（假如你有2个以上的仓库时）这个结果会在货物的状态下看到你拥有多少个实际和虚拟库存。

    2.库存的初始化
    库存的初始化是通过盘点实现，但你要和会计结合的话，你需要设置第一存货损失库存点（最新的翻译为盘存损益）对应科目为待处理流动资产损益，第二你其中一个仓库存货点为库存商品存货点，对应的科目为库存商品（这个比较奇怪系统好像能自动找到那个存货点）
    当你设定这两个后，做盘点操作，系统会自动生成一个凭证，对会计的工作来说这是开始而不是结束。

    3.库存的初始化后你定义了库存点和科目的对应那，问题是只要你其中一个库存点定义了科目，那其他的库存点都要定义科目，不然你没法操作。
    但系统中有两个库存点的科目没法想明白一个是供应商库存点，一个是客户库存点。

    [[i] 本帖最后由 simon 于 2008-8-7 15:21 编辑 [/i]]

    0
  • S

    系统不是我们开发的，对开源的系统希望大家给点开源精神，要是大家都在等那还不如闭源，找家公司推广，不要系统一进入中国就变了样。这只会让开源系统越来越少，对谁也没好处。
    算了这个问题想明白的自然会做，想不明的我也白说，但我有个最基本的提议：

    你无论问什么最基本劳驾你写个帖子，关键的不要变了太监贴，就算是给解答人的一点补偿吧。

    0
  • digitalsatori
    管理员

    非常感谢Simon兄一贯的认真和坚持，我也会将一些学习的心得及时与大家分享的。

    0
  • X

    我装是安装了，准备用，但是刚开始创建就理不清概念了，谢谢simon，让我有了一点点的了解，如果试用能初始化库存管理和采购，销售这三个的话会继续下去，也会把一些使用上的东西爬上来，我没有能力去改程序，如果下不去的，那只能倒时来逛逛，看看了

    0
  • mrshelly

    不懂财务.

    如果财务系统不适应本地化需求. 为什么不考虑做外挂的财务模块呢?

    问题最终就归结到如何生成对应科目的凭证吧? 不懂财务...

    0
  • W

    我在测试成本这块时，也出现个问题，就是采购收货后再反冲时，所形成的会计凭证是不对的。后来经到QQ群里问，有人说，OE没有红票反冲功能，正在郁闷中。。。。

    采购收货：借：库存商品
                贷：暂估应付款
    采购退货：贷：库存商品
                借：销售成本，，，，这里就出现问题了， 正确是 借：暂估应付款

    以上的科目是在产品类别中设置的，
    入库科目：220301 暂估应付款-原材料
    出库科目：540100 销售成本
    库存变动科目：140600 库存商品

    以上请高人指点，是哪里出现了问题，还是OE就这样？？？？？？？？

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  • N

    答案在这里：http://shine-it.net/index.php/topic,2594.msg8667.html#msg8667

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  • W

    首先感谢 jeff, 在 上海-Jeff 和 重庆-mrshelly 大家 的帮助下，对采购收货后再执行退货业务时，可以实际退货时冲销 暂估应付款 科目
    如：采购业务：
    采购收货：借：库存商品        对应：产品类别-库存变动科目
                贷：暂估应付款    对应：供应商库位-入库科目
    采购退货：贷：库存商品        对应：产品类别-库存变动科目
                借：暂估应付款    对应：供应商库位-出库科目
    解决办法：
    在供应商库位中设置会计科目为：（如灰掉不能输入，可通过把库存类型先改为生产后输入科目，最后再改为供应商类型并保存）
    入库科目：暂估应付款
    出库科目：暂估应付款
    FYI:
    产品类别科目设置如下：
    入库科目：空
    出库科目：空
    库存变动科目：140600 库存商品

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