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    利用费用报销模块处理员工 借款和报销数据

    Odoo 开发与实施交流
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    • Z
      zhong_163 last edited by

      bbs 原帖<br / [检测到链接无效,已移除] br />
      一般需求, 员工出差,找公司借款,回来报销,冲抵借款。。
      按原帖 各回复人提示
      总监提示"
      你可以用辅助核算来处理.

      建个 XX员工借款

      在你的发票生成的凭证行上,  引用这个辅助核算项.
      然后 对应报销时生成的凭证上, 也引用这个辅助核算项.
      这两个借贷方向不一致就OK了

      然后 辅助核算项余额就是员工借款
      "


      实际操作如下:

      借款流程:【人力资源】->【费用】->【费用】

      借款时,金额输入 负数  ,添加辅助核算项
      [attachimg=1]

      报销时  金额正常

      [attachimg=2]



      查看 核算 即 借款余额


      [attachimg=3]



      看上去 一切正常


      生成的 会计凭证


      [attachimg=4]


      中间 多了一个 税。。。。。  不知道怎么解释,还是我 操作错误,或者有更好的解决方法?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Y
        yijingchang last edited by

        员工借款是个往来帐的问题,使用费用报销模块来处理是不合适的。我测试了一下,方案如下:
        1、安装模块:account_accountant,account_prepayment,hr_expense,contacts模块。
        2、在基础数据中增加报销费用产品,如差旅费,招待费,汽油费等,视是否可抵扣增值税设置税金及税率,设置费用科目。
        3、增加员工清单
        4、在供应商中增加员工,并在"销售与采购”中将员工设成既是客户,又是供应商。增加好后回到HR中,将员工家庭地址和供应商关联。
        5、最关键一步,将供应商中的员工的应收科目、应付科目、预收科目、预付科目都设置成备用金科目。如果在“科目”设置中,备用金科目是“应收的话,就将预收和应收科目设置成备用金科目,然后”会计/设置/科目/科目”  中,将备用金科目设置成“应付类”,再回到供应商中将应付和预付科目修改成备用金科目。否则顺序相反。

        业务处理:
        1、借备用金,在供应商付款,选择使用“预收/预付”科目。
        2、报销费用时,自动生成科目冲减备用金
        3、如果还款,则在客户收款中做收款单, 依然选中 "预收/预付“科目。
        4、如果没有还轻,则该客户或供应商的”会计“页签中会显示借款的余款

        美中不足:
        采用这中方法,无法进行手动核销。

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Z
          zhong_163 last edited by

          多谢 提醒,楼上思路可行,实际操作下来,也可以,真实使用时,res_partner  tree 视图 加上  “应付款合计” ,“应付款合计”, 可以一目了然 借款情况

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
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